Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) ha una capitalizzazione di mercato di 2,93 Mld $. È classificata nell'industria Prodotti Agricoli, all'interno del settore Consumo Difensivo. L'organico registrato è di 4762 dipendenti.

Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 61,88 $ e 95,57 $. La chiusura più recente registrata per CALM è 60,61 $, in data 21 ottobre 2026. Si tratta di −1,11 $ (−1,80%) rispetto alla chiusura precedente.

Salute finanziaria

I ricavi dell'esercizio 2025 sono stati 2,91 Mld $. Rispetto al totale di 4,26 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di −31,68%. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 316,68 Mln $. Si tratta di −74,04% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 2,32%. Si tratta di 1,6 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Prodotti Agricoli, pari a 0,71%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 1,23.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 3,15 Mld $ nel 2022 a 2,91 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

CALM è scambiata a un rapporto prezzo/utili di 50,98 sugli utili degli ultimi dodici mesi. Si tratta di 134,5% sopra la mediana dell'industria Prodotti Agricoli, pari a 21,74. Sugli utili attesi il rapporto è 61,78. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 2,2. Il rapporto prezzo/vendite è 1,16. Sul prezzo/vendite si tratta di 150,75% sopra la mediana dell'industria Prodotti Agricoli, pari a 0,46. 22 società dell'industria Prodotti Agricoli riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Il beta riportato è 0,23. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 31,44%. Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è −30,87%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta +8,00%.

Crescita e reddito

CALM paga un dividendo con un rendimento di 3,86%. Si tratta di 0,8 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria Prodotti Agricoli, pari a 3,1%. Il tasso annuo indicato è di 2,45 $ per azione. La data di stacco registrata è 29 aprile 2026. I dividendi sono registrati per 8 anni solari; il 2026 mostra 2 pagamenti per un totale di 1,07 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 8,67 $ per azione.

Tra gli anni solari completi registrati, 2024 ha reso +87,00% e 2025 ha reso −15,61%. Dei 9 anni solari completi registrati, 5 si sono chiusi in rialzo. Da inizio 2026 il rendimento totale segna −22,81%.