NVDA+0,84%AAPL−2,51%GOOGL−1,17%MSFT−2,04%AMZN−0,15%TSM+2,85%SPCX−1,20%AVGO+0,21%
StockVS

NASDAQ · Prodotti Agricoli · USD

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) Analisi del titolo

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) è un'azione del settore Prodotti Agricoli quotata su NASDAQ e negoziata in dollaro statunitense.

CALM

74,63 $

−1,40 $ (−1.84%)

4 set 2026 · Chiusura mercato

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Storico Prezzi

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Statistiche chiave di CALM

Dati al 4 set 2026
Negoziazione
Apertura
75,00 $
Chiusura precedente
76,03 $
Intervallo del giorno
73,99–75,73
Intervallo 52 settimane
71,92–115,28
Volume
872.50K
BetaQuanto il titolo si muove rispetto al mercato. 1,0 segue il mercato; sopra oscilla di più, sotto di meno.
0.21
Valutazione
Capitalizzazione
3,49 Mld $
Rapporto P/E
11.26
P/E prospetticoPrezzo dell'azione diviso per l'utile atteso del prossimo anno, non di quello trascorso.
20.82
Rapporto PEGIl rapporto P/E diviso per la crescita attesa degli utili. Contestualizza un P/E alto rispetto alla crescita.
2.20
Rapporto P/SValore di mercato diviso per i ricavi annui. Utile per società non ancora redditizie, dove il P/E non esiste.
1.20
EPS (12 m)Utile attribuibile a ciascuna azione negli ultimi dodici mesi.
6.63
Bilancio (esercizio)
Ricavi (esercizio)
2,91 Mld $−31.68%
Utile netto (esercizio)
316,68 Mln $−74.04%
Margine di profittoQuota dei ricavi che resta come utile dopo costi e imposte.
10.88%
Azioni in circolazioneNumero totale di azioni in mano agli investitori. Il valore di mercato è questa cifra per il prezzo dell'azione.
46.71M
Rendimento 1 anno
−32.06%
Dividendo e date
Dividendo
4,80 $+6.31%
Data di stacco
29 aprile 2026
Data dei risultati
30 settembre 2026
Volume Medio
901.35K

Sono mostrati solo gli indicatori che la società riporta. Dati forniti da Yahoo Finance tramite yfinance. Aggiornato quotidianamente.

Rendimento di CALM per anno solare

Rendimenti per anno solare calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

AnnoRendimento
2026 (anno parziale)−4.96%
2025−15.61%
2024+87.00%
2023+14.48%
2022+51.88%
2021−1.38%
2020−12.19%
2019+2.09%
2018−3.90%
2017+0.61%
2016 (anno parziale)+1.77%

Dati al 4 settembre 2026.

Ricavi e utili di CALM per esercizio

Chiusura esercizio: maggio
EsercizioRicaviUtile nettoMargine netto
20252,91 Mld $316,68 Mln $10.9%
20244,26 Mld $1,22 Mld $28.6%
20232,33 Mld $277,89 Mln $11.9%
20223,15 Mld $758,02 Mln $24.1%
EsercizioRicaviUtile lordoReddito operativoUtile nettoMargine netto
20252,91 Mld $672,05 Mln $342,76 Mln $316,68 Mln $10.9%
20244,26 Mld $1,85 Mld $1,54 Mld $1,22 Mld $28.6%
20232,33 Mld $541,57 Mln $288,95 Mln $277,89 Mln $11.9%
20223,15 Mld $1,20 Mld $964,25 Mln $758,02 Mln $24.1%

Dati annuali come riportati, nella valuta di bilancio della società. Dati al 31 maggio 2026.

Storico dei dividendi di CALM

8,67 $+198.8% rispetto al 2024

Dividendo per azione, 2025 · pagamenti: 4

AnnoDividendo per azionePagamentiVariazione
2026*1,07 $2—
20258,67 $4+198.8%
20242,90 $4−32.7%
20234,31 $4+149.6%
AnnoDividendo per azionePagamentiVariazione
2026 (anno parziale)1,07 $2—
20258,67 $4+198.8%
20242,90 $4−32.7%
20234,31 $4+149.6%
20221,73 $3+4979.4%
20210,03 $1—
20190,42 $2−3.4%
20180,44 $2—

Ultimo pagamento: 0,54 $ per azione, stacco cedola il 29 aprile 2026. Importi per azione sommati per anno solare in base alle date di stacco. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

Valutazione di CALM rispetto alla mediana Prodotti Agricoli

Mediana su 29 azioni
IndicatoreCALMMediana Prodotti AgricoliRispetto alla mediana
P/E11.2622.8251% sotto
Rapporto P/S1.200.50140% sopra
Margine di profitto10.88%1.03%9.8 p.p. sopra

Mediane su 29 azioni Prodotti Agricoli che riportano l'indicatore. Mediane, non medie, così un valore anomalo non le sposta. Dati al 4 settembre 2026.

Ultime Notizie

Notizie fornite da fonti di terze parti. Non costituisce consulenza finanziaria.

Analisi

Derivato dai dati

Panoramica dell'azienda

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) ha una capitalizzazione di mercato di 3,49 Mld $. È classificata nell'industria Prodotti Agricoli, all'interno del settore Consumo Difensivo. L'organico registrato è di 4762 dipendenti.

Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 71,92 $ e 115,28 $. La chiusura più recente registrata per CALM è 74,63 $, in data 4 settembre 2026. Si tratta di −1,40 $ (−1,84%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 3,77% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

I ricavi dell'esercizio 2025 sono stati 2,91 Mld $. Rispetto al totale di 4,26 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di −31,68%. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 316,68 Mln $. Si tratta di −74,04% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 10,88%. Si tratta di 9,8 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Prodotti Agricoli, pari a 1,03%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 6,63.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 3,15 Mld $ nel 2022 a 2,91 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

CALM è scambiata a un rapporto prezzo/utili di 11,26 sugli utili degli ultimi dodici mesi. Si tratta di 50,66% sotto la mediana dell'industria Prodotti Agricoli, pari a 22,82. Sugli utili attesi il rapporto è 20,82. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 2,2. Il rapporto prezzo/vendite è 1,2. Sul prezzo/vendite si tratta di 140,33% sopra la mediana dell'industria Prodotti Agricoli, pari a 0,5. 29 società dell'industria Prodotti Agricoli riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Il beta riportato è 0,21. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 31,37%. Negli ultimi dodici mesi il prezzo ha reso −32,06%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta +8,44%.

Crescita e reddito

CALM paga un dividendo con un rendimento di 6,31%. Si tratta di 2,6 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria Prodotti Agricoli, pari a 3,73%. Il tasso annuo indicato è di 4,80 $ per azione. La data di stacco registrata è 29 aprile 2026. I dividendi sono registrati per 8 anni solari; il 2026 mostra 2 pagamenti per un totale di 1,07 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 8,67 $ per azione.

Tra gli anni solari completi registrati, 2024 ha reso +87,00% e 2025 ha reso −15,61%. Dei 9 anni solari completi registrati, 5 si sono chiusi in rialzo. Da inizio 2026 il prezzo segna −4,96%.

Confronto con i concorrenti

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) opera nel settore Prodotti Agricoli. Ecco come si confronta con i concorrenti più vicini per capitalizzazione di mercato:

Azienda Ticker Cap. di Mercato Rapporto P/E
Cal-Maine Foods, Inc. CALM 3,49 Mld $ 11.3
Archer-Daniels-Midland Company ADM 40,78 Mld $ 23.1
Bunge Global SA BG 22,81 Mld $ 25.9
Tyson Foods, Inc. TSN 18,09 Mld $ 31.7

Il rapporto P/E medio del settore Prodotti Agricoli è 22.8x. Cal-Maine Foods, Inc. è scambiata a un P/E di 11.3.

Ogni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.

Azioni Prodotti Agricoli Correlate

ADM

Archer-Daniels-Midland Company

40,78 Mld $

 BG

Bunge Global SA

22,81 Mld $

 TSN

Tyson Foods, Inc.

18,09 Mld $

 AGRO

Adecoagro S.A.

1,70 Mld $

 FDP

Fresh Del Monte Produce Inc.

1,56 Mld $

 DMC

Del Monte Corporation

1,51 Mld $
Vedi tutte le azioni Prodotti Agricoli →

Azioni popolari Consumo Difensivo

WMT

Walmart Inc.

852,63 Mld $

 COST

Costco Wholesale Corporation

406,11 Mld $

 KO

The Coca-Cola Company

378,93 Mld $

 PG

The Procter & Gamble Company

340,13 Mld $

 PM

Philip Morris International Inc.

284,49 Mld $
Vedi tutte le azioni Consumo Difensivo →

Informazioni su Cal-Maine Foods, Inc.

Cal-Maine Foods, Inc., together with its subsidiaries, engages in the production, grading, packaging, marketing, and distribution of shell eggs, egg products, and prepared foods in the United Sates. It operates through Conventional Shell Eggs, Specialty Shell Eggs, and Prepared Foods segments. The company offers specialty shell eggs, including cage-free, organic, brown, free-range, and pasture-raised and nutritionally enhanced eggs, as well as conventional and co-pack shell eggs. It also provides prepared food products, such as pre-cooked egg patties, omelets, folded and scrambled egg formats, hard-cooked eggs, pancakes, waffles, and specialty wraps. The company offers its products under the Egg-Land's Best, Land O' Lakes, Farmhouse Eggs, Sunups, 4Grain, Van's, MeadowCreek Foods, and Crepini brand names. It sells its products to various customers, including national and regional grocery store chains, club stores, independent supermarkets, foodservice distributors, and egg product consumers. Cal-Maine Foods, Inc. was founded in 1957 and is headquartered in Ridgeland, Mississippi.

La descrizione dell'azienda è mostrata in inglese.

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