Adamas Trust, Inc. (ADAM) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Adamas Trust, Inc. (ADAM) mit 668,71 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Hypotheken. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 221 an.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für ADAM beträgt 7,44 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,09 $ (−1,20 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 6,45 $ bis 10,36 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 15,35 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Adamas Trust, Inc. einen Umsatz von 352,88 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 238,90 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +47,71 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 149,05 Mio. $. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 52,96 %. Das sind 14,3 Prozentpunkte über dem REIT - Hypotheken-Median von 38,64 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,68.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 8,69 Mio. $ im Jahr 2022 auf 352,88 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 1 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

ADAM wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 4,43 gehandelt. Das liegt 41,44 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 7,56. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 5,99. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 2,5. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1,75. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 52,59 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 3,7. Diese Kennzahlen werden von 38 REIT - Hypotheken-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,3 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 48,36 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +18,83 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das −0,04 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 15,94 % ergibt. Das sind 0,5 Prozentpunkte unter der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 16,4 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,20 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 22. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,50 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,86 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +8,54 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2025 mit +36,49 %, das schwächste 2020 mit −36,23 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.