NVDA+0.84%AAPL−2.51%GOOGL−1.17%MSFT−2.04%AMZN−0.15%TSM+2.85%SPCX−1.20%AVGO+0.21%
StockVS

나스닥 · REIT - 모기지 · USD

Adamas Trust, Inc. (ADAM) 주식 분석

Adamas Trust, Inc.(ADAM)는 나스닥에 상장된 REIT - 모기지 주식이며 미국 달러로 거래됩니다.

ADAM

$9.75

+$0.05 (+0.52%)

2026년 9월 4일 · 종가

비교

가격 추이

마우스를 올리면 일별 종가가 표시됩니다. 점선은 기간 시작가를 나타냅니다.

ADAM을(를) 다른 종목과 비교… →

ADAM 주요 지표

2026년 9월 4일 기준
거래
시가
$9.66
전일 종가
$9.70
당일 변동폭
9.64–9.81
52주 변동폭
6.45–10.36
거래량
509.80K
베타주가가 시장 대비 얼마나 움직이는지를 나타냅니다. 1.0이면 시장과 같고, 높으면 변동이 크며 낮으면 작습니다.
1.25
밸류에이션
시가총액
$8.76억
PER
5.77
예상 PER주가를 지난해가 아닌 향후 1년 예상 이익으로 나눈 값입니다.
7.81
PEG 비율PER을 예상 이익 성장률로 나눈 값입니다. 높은 PER을 성장 속도와 함께 볼 수 있습니다.
2.50
PSR시가총액을 연간 매출로 나눈 값입니다. 아직 이익이 없어 PER을 구할 수 없는 기업에 유용합니다.
2.30
EPS (최근 12개월)최근 12개월 동안 주당 귀속되는 이익입니다.
1.69
재무 (회계연도)
매출 (회계연도)
$3.53억+47.71%
순이익 (회계연도)
$1.49억
순이익률모든 비용과 세금을 제한 뒤 매출에서 이익으로 남는 비율입니다.
52.96%
발행 주식 수모든 투자자가 보유한 주식의 총수입니다. 시가총액은 이 수에 주가를 곱한 값입니다.
89.88M
1년 수익률
+50.09%
배당과 일정
배당금
$1.20+12.40%
배당락일
2026년 9월 22일
실적 발표일
2026년 10월 28일예정
평균 거래량
876.97K

기업이 공시한 지표만 표시됩니다. 데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

ADAM 연도별 수익률

연도별 수익률은 일별 종가로 계산했습니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

연도수익률
2026 (부분 연도)+42.24%
2025+36.49%
2024−19.27%
2023−5.45%
2022−20.80%
2021+10.70%
2020−36.23%
2019+20.32%
2018+8.95%
2017+6.02%
2016 (부분 연도)+12.21%

2026년 9월 4일 기준.

ADAM 회계연도별 매출과 이익

회계연도 마감 12월
회계연도매출순이익순이익률
2025$3.53억$1.49억42.2%
2024$2.39억−$6202.90만−26.0%
2023$3.05억−$4866.50만−16.0%
2022$869.10만−$2.99억−3435.8%
회계연도매출매출총이익영업이익순이익순이익률
2025$3.53억——$1.49억42.2%
2024$2.39억——−$6202.90만−26.0%
2023$3.05억——−$4866.50만−16.0%
2022$869.10만——−$2.99억−3435.8%

회사 보고 통화 기준의 연간 공시 수치입니다. 2025년 12월 31일 기준.

ADAM 배당 이력

$0.86+7.5% 2024년 대비

2025년 주당 배당금 · 4회 지급

연도주당 배당금지급 횟수전년 대비
2026*$0.502—
2025$0.864+7.5%
2024$0.804−33.3%
2023$1.204−25.0%
연도주당 배당금지급 횟수전년 대비
2026 (부분 연도)$0.502—
2025$0.864+7.5%
2024$0.804−33.3%
2023$1.204−25.0%
2022$1.604+0.0%
2021$1.604+77.8%
2020$0.903−71.9%
2019$3.204+0.0%
2018$3.204+0.0%
2017$3.204+66.7%
2016$1.922—

최근 배당: 주당 $0.25, 배당락일 2026년 6월 23일. 배당락일 기준으로 역년별 합산한 주당 금액입니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

ADAM 밸류에이션과 REIT - 모기지 중앙값 비교

49개 종목의 중앙값
지표ADAMREIT - 모기지 중앙값중앙값 대비
PER5.778.7334% 낮음
PSR2.304.5550% 낮음
순이익률52.96%48.95%4.0%p 높음

해당 지표를 공시한 REIT - 모기지 종목 49개의 중앙값입니다. 평균이 아닌 중앙값이라 이상치의 영향을 받지 않습니다. 2026년 9월 4일 기준.

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제3자 소스에서 제공된 뉴스입니다. 투자 조언이 아닙니다.

분석

데이터 기반

회사 개요

Adamas Trust, Inc.(ADAM)에 시장이 매기는 가치는 $8.76억입니다. 해당 기업은 부동산 섹터에 속하며 REIT - 모기지 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 221명의 직원을 공시하고 있습니다.

ADAM에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 9월 4일의 $9.75입니다. 전일 종가 대비 +$0.05(+0.52%)입니다. 기록상 52주 가격 범위는 $6.45에서 $10.36까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 51.16% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 Adamas Trust, Inc.의 보고 매출은 $3.53억입니다. 직전 회계연도 합계 $2.39억에 견주면 변화율은 +47.71%입니다. 같은 회계연도는 $1.49억의 순이익으로 마감했습니다. 공시된 순이익률은 52.96%입니다. REIT - 모기지 중앙값 48.95%보다 4%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 1.69입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $869.10만에서 2025 회계연도의 $3.53억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 1개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

ADAM의 후행 PER은 5.77배입니다. 이는 REIT - 모기지 중앙값 8.73배보다 33.91% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 7.81배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 2.5입니다. PSR(주가매출비율)은 2.3배입니다. PSR 기준으로는 REIT - 모기지 중앙값 4.55배보다 49.56% 낮습니다. 이들 지표를 공시한 REIT - 모기지 기업은 49개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.26입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 48.31%입니다. 최근 12개월 가격 수익률은 +50.09%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +3.08%에 해당합니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 12.4%입니다. REIT - 모기지 중앙값 배당수익률 13.14%보다 0.7%포인트 낮습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $1.20입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 22일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 2회 지급으로 주당 합계 $0.50입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.86입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 가격 변동은 +42.24%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2025년으로 +36.49%, 가장 약했던 해는 2020년으로 −36.23%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다.

동종업체 비교

Adamas Trust, Inc. (ADAM) 은(는) REIT - 모기지 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Adamas Trust, Inc. ADAM $8.76억 5.8
Annaly Capital Management, Inc. NLY $171.92억 5.5
AGNC Investment Corp. AGNC $126.25억 5.3
Starwood Property Trust, Inc. STWD $61.07억 26.8

REIT - 모기지 산업 평균 PER은 8.7배입니다. Adamas Trust, Inc.의 PER은 5.8입니다.

위의 모든 수치는 매일 밤 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 4일 기준.

관련 REIT - 모기지 종목

NLY

Annaly Capital Management, Inc.

$171.92억

 AGNC

AGNC Investment Corp.

$126.25억

 STWD

Starwood Property Trust, Inc.

$61.07억

 RITM

Rithm Capital Corp.

$56.29억

 DX

Dynex Capital, Inc.

$32.01억

 BXMT

Blackstone Mortgage Trust, Inc.

$23.93억
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부동산 인기 주식

WELL

Welltower Inc.

$1701.77억

 PLD

Prologis, Inc.

$1335.07억

 EQIX

Equinix, Inc.

$1022.22억

 AMT

American Tower Corporation

$819.39억

 SPG

Simon Property Group, Inc.

$795.08억
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Adamas Trust, Inc. 소개

Adamas Trust, Inc. acquires, invests in, finances, and manages mortgage-related single-family and multifamily residential assets in the United States. The company operates through two segments: Investment Portfolio and Constructive. The Investment Portfolio segment manages a diversified portfolio primarily consisting of mortgage-related single-family and multifamily residential investments, including agency residential mortgage-backed securities (RMBS), non-agency RMBS, residential loans, such as business purpose loans, performing, re-performing, non-performing, and seasoned performing, multifamily loans, preferred equity investments, joint venture equity investments, multifamily investments, mezzanine lending, cross-collateralized mezzanine lending, and single-family rental. The Constructive segment is a business purpose loan lender specializing in rental and transitional loans for real estate investors; and origination and sale of loans. The company provides structured multi-family property investments; other mortgage-, residential housing- and credit-related assets and strategic investments; and commercial mortgage-backed securities (CMBS). It generally would not be subject to federal corporate income taxes if it distributes at least 90% of its taxable income to its stockholders. Adamas Trust, Inc. was formerly known as New York Mortgage Trust, Inc. and changed its name to Adamas Trust, Inc. in September 2025. Adamas Trust, Inc. was incorporated in 2003 and is headquartered in New York, New York.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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