Adamas Trust, Inc. (ADAM) 股票分析

公司概述

市场给予Adamas Trust, Inc.（ADAM）的估值为$6.69亿。该公司属于房地产板块，行业分类为REIT - 抵押贷款。公司公布的员工人数为221人。

记录中ADAM的最新收盘价为$7.44，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为−$0.09（−1.20%）。记录中的52周价格区间为$6.45至$10.36。最新收盘价较该52周最低价高出15.35%。

财务健康

2025财年，Adamas Trust, Inc.公布的营业收入为$3.53亿。与上一财年合计$2.39亿相比，变化为+47.71%。该财年以$1.49亿的净利润收官。公布的净利率为52.96%。这较REIT - 抵押贷款中位数38.64%高出14.3个百分点。近十二个月的每股收益为1.68。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$869.10万变为2025财年的$3.53亿。记录中的4个财年里，有1个年度净利润为正。

估值评估

ADAM的滚动市盈率为4.43倍。这较REIT - 抵押贷款中位数7.56倍低41.44%。按预期盈利计算，市盈率为5.99倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比，数值为2.5。市销率为1.75倍。在市销率上，这较REIT - 抵押贷款中位数3.7倍低52.59%。共有38家REIT - 抵押贷款公司披露这些指标，文中引用的中位数即来自该组。

相对于大盘的贝塔系数报为1.3。过去10年的年化波动率为48.36%。过去十二个月的总回报率为+18.83%。以10年衡量，相当于按复利计算每年−0.04%。

增长与收益

股东可获得股息，按最新股价计算的股息率为15.94%。这较REIT - 抵押贷款中位数股息率16.4%低0.5个百分点。按公布的年度派息水平计算，每股为$1.20。记录中的除息日为2026年9月22日。股息记录覆盖11个自然年；2026年共派息2次，每股合计$0.50。前一年即2025年，每股合计$0.86。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+8.54%。记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+36.49%；最弱的是2020年，为−36.23%。记录中的9个完整自然年里，有5个年度收涨。