NVDA+0,84%AAPL−2,51%GOOGL−1,17%MSFT−2,04%AMZN−0,15%TSM+2,85%SPCX−1,20%AVGO+0,21%
StockVS

NASDAQ · REIT - Ipotecario · USD

Adamas Trust, Inc. (ADAM) Analisi del titolo

Adamas Trust, Inc. (ADAM) è un'azione del settore REIT - Ipotecario quotata su NASDAQ e negoziata in dollaro statunitense.

ADAM

9,75 $

+0,05 $ (+0.52%)

4 set 2026 · Chiusura mercato

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Statistiche chiave di ADAM

Dati al 4 set 2026
Negoziazione
Apertura
9,66 $
Chiusura precedente
9,70 $
Intervallo del giorno
9,64–9,81
Intervallo 52 settimane
6,45–10,36
Volume
509.80K
BetaQuanto il titolo si muove rispetto al mercato. 1,0 segue il mercato; sopra oscilla di più, sotto di meno.
1.25
Valutazione
Capitalizzazione
876,33 Mln $
Rapporto P/E
5.77
P/E prospetticoPrezzo dell'azione diviso per l'utile atteso del prossimo anno, non di quello trascorso.
7.81
Rapporto PEGIl rapporto P/E diviso per la crescita attesa degli utili. Contestualizza un P/E alto rispetto alla crescita.
2.50
Rapporto P/SValore di mercato diviso per i ricavi annui. Utile per società non ancora redditizie, dove il P/E non esiste.
2.30
EPS (12 m)Utile attribuibile a ciascuna azione negli ultimi dodici mesi.
1.69
Bilancio (esercizio)
Ricavi (esercizio)
352,88 Mln $+47.71%
Utile netto (esercizio)
149,05 Mln $
Margine di profittoQuota dei ricavi che resta come utile dopo costi e imposte.
52.96%
Azioni in circolazioneNumero totale di azioni in mano agli investitori. Il valore di mercato è questa cifra per il prezzo dell'azione.
89.88M
Rendimento 1 anno
+50.09%
Dividendo e date
Dividendo
1,20 $+12.40%
Data di stacco
22 settembre 2026
Data dei risultati
28 ottobre 2026stimata
Volume Medio
876.97K

Sono mostrati solo gli indicatori che la società riporta. Dati forniti da Yahoo Finance tramite yfinance. Aggiornato quotidianamente.

Rendimento di ADAM per anno solare

Rendimenti per anno solare calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

AnnoRendimento
2026 (anno parziale)+42.24%
2025+36.49%
2024−19.27%
2023−5.45%
2022−20.80%
2021+10.70%
2020−36.23%
2019+20.32%
2018+8.95%
2017+6.02%
2016 (anno parziale)+12.21%

Dati al 4 settembre 2026.

Ricavi e utili di ADAM per esercizio

Chiusura esercizio: dicembre
EsercizioRicaviUtile nettoMargine netto
2025352,88 Mln $149,05 Mln $42.2%
2024238,90 Mln $−62,03 Mln $−26.0%
2023304,58 Mln $−48,67 Mln $−16.0%
20228,69 Mln $−298,61 Mln $−3435.8%
EsercizioRicaviUtile lordoReddito operativoUtile nettoMargine netto
2025352,88 Mln $——149,05 Mln $42.2%
2024238,90 Mln $——−62,03 Mln $−26.0%
2023304,58 Mln $——−48,67 Mln $−16.0%
20228,69 Mln $——−298,61 Mln $−3435.8%

Dati annuali come riportati, nella valuta di bilancio della società. Dati al 31 dicembre 2025.

Storico dei dividendi di ADAM

0,86 $+7.5% rispetto al 2024

Dividendo per azione, 2025 · pagamenti: 4

AnnoDividendo per azionePagamentiVariazione
2026*0,50 $2—
20250,86 $4+7.5%
20240,80 $4−33.3%
20231,20 $4−25.0%
AnnoDividendo per azionePagamentiVariazione
2026 (anno parziale)0,50 $2—
20250,86 $4+7.5%
20240,80 $4−33.3%
20231,20 $4−25.0%
20221,60 $4+0.0%
20211,60 $4+77.8%
20200,90 $3−71.9%
20193,20 $4+0.0%
20183,20 $4+0.0%
20173,20 $4+66.7%
20161,92 $2—

Ultimo pagamento: 0,25 $ per azione, stacco cedola il 23 giugno 2026. Importi per azione sommati per anno solare in base alle date di stacco. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

Valutazione di ADAM rispetto alla mediana REIT - Ipotecario

Mediana su 49 azioni
IndicatoreADAMMediana REIT - IpotecarioRispetto alla mediana
P/E5.778.7334% sotto
Rapporto P/S2.304.5550% sotto
Margine di profitto52.96%48.95%4.0 p.p. sopra

Mediane su 49 azioni REIT - Ipotecario che riportano l'indicatore. Mediane, non medie, così un valore anomalo non le sposta. Dati al 4 settembre 2026.

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Analisi

Derivato dai dati

Panoramica dell'azienda

Il mercato valuta Adamas Trust, Inc. (ADAM) 876,33 Mln $. La società appartiene al settore Immobiliare, nell'industria REIT - Ipotecario. La società dichiara 221 dipendenti.

La chiusura più recente registrata per ADAM è 9,75 $, in data 4 settembre 2026. Si tratta di +0,05 $ (+0,52%) rispetto alla chiusura precedente. L'intervallo registrato a 52 settimane va da 6,45 $ a 10,36 $. L'ultima chiusura si colloca 51,16% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

Nell'esercizio 2025, Adamas Trust, Inc. ha dichiarato ricavi per 352,88 Mln $. Rispetto al totale di 238,90 Mln $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +47,71%. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 149,05 Mln $. Il margine di utile riportato è 52,96%. Si tratta di 4 punti percentuali sopra la mediana dell'industria REIT - Ipotecario, pari a 48,95%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 1,69.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 8,69 Mln $ nel 2022 a 352,88 Mln $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 1 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

ADAM è scambiata a un rapporto prezzo/utili di 5,77 sugli utili degli ultimi dodici mesi. Si tratta di 33,91% sotto la mediana dell'industria REIT - Ipotecario, pari a 8,73. Sugli utili attesi il rapporto è 7,81. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 2,5. Il rapporto prezzo/vendite è 2,3. Sul prezzo/vendite si tratta di 49,56% sotto la mediana dell'industria REIT - Ipotecario, pari a 4,55. 49 società dell'industria REIT - Ipotecario riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 1,26. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 48,31%. Negli ultimi dodici mesi il prezzo ha reso +50,09%. Misurato su 10 anni, equivale a +3,08% all'anno composto.

Crescita e reddito

Gli azionisti ricevono un dividendo, con un rendimento di 12,4% sull'ultimo prezzo. Si tratta di 0,7 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria REIT - Ipotecario, pari a 13,14%. Il tasso annuo indicato è di 1,20 $ per azione. La data di stacco registrata è 22 settembre 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 2 pagamenti per un totale di 0,50 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 0,86 $ per azione.

2026 è ancora in corso; il prezzo segna +42,24% da inizio anno. L'anno solare completo migliore registrato è 2025, con +36,49%; il peggiore è 2020, con −36,23%. Dei 9 anni solari completi registrati, 5 si sono chiusi in rialzo.

Confronto con i concorrenti

Adamas Trust, Inc. (ADAM) opera nel settore REIT - Ipotecario. Ecco come si confronta con i concorrenti più vicini per capitalizzazione di mercato:

Azienda Ticker Cap. di Mercato Rapporto P/E
Adamas Trust, Inc. ADAM 876,33 Mln $ 5.8
Annaly Capital Management, Inc. NLY 17,19 Mld $ 5.5
AGNC Investment Corp. AGNC 12,63 Mld $ 5.3
Starwood Property Trust, Inc. STWD 6,11 Mld $ 26.8

Il rapporto P/E medio del settore REIT - Ipotecario è 8.7x. Adamas Trust, Inc. è scambiata a un P/E di 5.8.

Ogni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.

Azioni REIT - Ipotecario Correlate

NLY

Annaly Capital Management, Inc.

17,19 Mld $

 AGNC

AGNC Investment Corp.

12,63 Mld $

 STWD

Starwood Property Trust, Inc.

6,11 Mld $

 RITM

Rithm Capital Corp.

5,63 Mld $

 DX

Dynex Capital, Inc.

3,20 Mld $

 BXMT

Blackstone Mortgage Trust, Inc.

2,39 Mld $
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Azioni popolari Immobiliare

WELL

Welltower Inc.

170,18 Mld $

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Prologis, Inc.

133,51 Mld $

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Equinix, Inc.

102,22 Mld $

 AMT

American Tower Corporation

81,94 Mld $

 SPG

Simon Property Group, Inc.

79,51 Mld $
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Informazioni su Adamas Trust, Inc.

Adamas Trust, Inc. acquires, invests in, finances, and manages mortgage-related single-family and multifamily residential assets in the United States. The company operates through two segments: Investment Portfolio and Constructive. The Investment Portfolio segment manages a diversified portfolio primarily consisting of mortgage-related single-family and multifamily residential investments, including agency residential mortgage-backed securities (RMBS), non-agency RMBS, residential loans, such as business purpose loans, performing, re-performing, non-performing, and seasoned performing, multifamily loans, preferred equity investments, joint venture equity investments, multifamily investments, mezzanine lending, cross-collateralized mezzanine lending, and single-family rental. The Constructive segment is a business purpose loan lender specializing in rental and transitional loans for real estate investors; and origination and sale of loans. The company provides structured multi-family property investments; other mortgage-, residential housing- and credit-related assets and strategic investments; and commercial mortgage-backed securities (CMBS). It generally would not be subject to federal corporate income taxes if it distributes at least 90% of its taxable income to its stockholders. Adamas Trust, Inc. was formerly known as New York Mortgage Trust, Inc. and changed its name to Adamas Trust, Inc. in September 2025. Adamas Trust, Inc. was incorporated in 2003 and is headquartered in New York, New York.

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