Adamas Trust, Inc. (ADAM) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Adamas Trust, Inc. (ADAM) em $ 668,71 mi. A empresa pertence ao setor Imobiliário, na indústria REIT - Hipotecário. A empresa declara 221 funcionários.

O fecho mais recente registrado para ADAM é $ 7,44, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,09 (−1,20%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 6,45 a $ 10,36. O último fecho situa-se 15,35% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Adamas Trust, Inc. reportou receitas de $ 352,88 mi. Em relação ao total de $ 238,90 mi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +47,71%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 149,05 mi. A margem de lucro reportada é 52,96%. Isso são 14,3 pontos percentuais acima da mediana de REIT - Hipotecário, que é 38,64%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 1,68.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 8,69 mi em 2022 para $ 352,88 mi em 2025. Desses 4 anos, 1 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

ADAM é negociada a um índice preço/lucro de 4,43 sobre os últimos doze meses. Isso é 41,44% abaixo da mediana de REIT - Hipotecário, que é 7,56. Sobre os lucros estimados o índice é 5,99. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 2,5. O índice preço/vendas é 1,75. Em preço/vendas isso é 52,59% abaixo da mediana de REIT - Hipotecário, que é 3,7. 38 empresas de REIT - Hipotecário reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 1,3. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 48,36%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de +18,83%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a −0,04% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 15,94% sobre o último preço. Isso são 0,5 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de REIT - Hipotecário, que é 16,4%. A taxa anual indicada é de $ 1,20 por ação. A data ex-dividendo registrada é 22 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 0,50 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,86 por ação.

2026 ainda decorre; o retorno total acumula +8,54% no ano. O melhor ano civil completo registrado é 2025, com +36,49%; o pior é 2020, com −36,23%. Dos 9 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta.