Adamas Trust, Inc. (ADAM) 株式分析

企業概要

市場はAdamas Trust, Inc.（ADAM）を$6.69億と評価しています。同社は不動産セクターに属し、REIT - モーゲージ業界に分類されています。同社は従業員数221人を公表しています。

記録上、ADAMの最新の終値は$7.44で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は−$0.09（−1.20%）です。記録上の52週レンジは$6.45から$10.36までです。直近の終値は、その52週安値を15.35%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Adamas Trust, Inc.は売上高$3.53億を計上しました。前会計年度の合計$2.39億と比べると、変化率は+47.71%です。同年は純利益$1.49億で着地しました。公表されている純利益率は52.96%です。REIT - モーゲージの中央値38.64%を14.3ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は1.68です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$869.10万から2025年度の$3.53億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、1年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

ADAMは実績PER4.43倍で取引されています。これはREIT - モーゲージの中央値7.56倍を41.44%下回っています。予想利益ベースのPERは5.99倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは2.5です。PSR（株価売上高倍率）は1.75倍です。PSRでは、REIT - モーゲージの中央値3.7倍を52.59%下回っています。これらの指標を開示しているREIT - モーゲージ企業は38社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

市場全体に対するベータは1.3と報告されています。直近10 年の年率ボラティリティは48.36%です。過去12か月のトータルリターンは+18.83%です。10 年で見ると、複利ベースで年−0.04%に相当します。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは15.94%です。REIT - モーゲージの中央値利回り16.4%を0.5ポイント下回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$1.20です。記録上の権利落ち日は2026年9月22日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は2回の支払いで1株当たり合計$0.50です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.86でした。

2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+8.54%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2025年で+36.49%、最も弱かったのは2020年で−36.23%です。記録上の完全な暦年9年のうち、5年がプラスで終えています。