Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) Análise de ações

Visão geral da empresa

Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) capitaliza CA$ 3,38 bi no último fecho. Está classificada na indústria Petróleo e Gás E&P, dentro do setor Energia. A empresa declara 39 funcionários.

HWX.TO fechou pela última vez a CA$ 14,22 em 4 de setembro de 2026. Isso representa −CA$ 0,05 (−0,35%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de CA$ 6,59 a CA$ 14,70. O último fecho situa-se 115,78% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram CA$ 618,28 mi. Em relação ao total de CA$ 619,80 mi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de −0,25%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de CA$ 153,21 mi. Isso representa −18,52% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 31,45%. Isso são 19,9 pontos percentuais acima da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 11,54%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 0,78.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de CA$ 458,38 mi em 2022 para CA$ 618,28 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 18,23 vezes os lucros. Isso é 21,53% acima da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 15. Sobre os lucros estimados o índice é 21,55. O índice preço/vendas é 5,71. Em preço/vendas isso é 145,18% acima da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 2,33. As medianas aqui são calculadas sobre 122 empresas de Petróleo e Gás E&P que reportam a métrica.

Nos últimos doze meses o preço rendeu +119,24%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +46,01%. O beta reportado é 1,05. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 50,39%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 3,36%. Isso são 0,1 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Petróleo e Gás E&P, que é 3,49%. À taxa indicada isso representa CA$ 0,48 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 29 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 5 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de CA$ 0,23 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de CA$ 0,44 por ação.

No acumulado de 2026 o preço está em +54,60%. Entre os anos civis completos registrados, 2020 rendeu +231,93% e 2019 rendeu −9,99%. Dos 9 anos civis completos registrados, 8 terminaram em alta.