Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) wynosi 3,38 mld CAD. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Ropa i Gaz E&P w sektorze Energia. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 39 osób.

Ostatnie zamknięcie HWX.TO wyniosło 14,22 CAD w dniu 4 września 2026. To −0,05 CAD (−0,35%) wobec poprzedniego zamknięcia. Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 6,59 CAD do 14,70 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 115,78% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Przychody za rok obrotowy 2025 wyniosły 618,28 mln CAD. Wobec wartości 619,80 mln CAD z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o −0,25%. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 153,21 mln CAD. To −18,52% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 31,45%. To o 19,9 pkt proc. więcej niż mediana branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 11,54%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 0,78.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 458,38 mln CAD w 2022 na 618,28 mln CAD w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 18,23-krotność zysku. To 21,53% powyżej mediany branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 15. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 21,55. Wskaźnik cena/przychody wynosi 5,71. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 145,18% powyżej mediany branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 2,33. Podane mediany obliczono na podstawie 122 spółek z branży Ropa i Gaz E&P, które raportują ten wskaźnik.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +119,24%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi +46,01%. Raportowana beta wynosi 1,05. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 50,39%.

Wzrost i dochód

Krocząca stopa dywidendy wynosi 3,36%. To o 0,1 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 3,49%. Przy wskazanej stawce daje to 0,48 CAD na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 29 września 2026. Dywidendy odnotowano dla 5 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 2, a ich łączna wartość 0,23 CAD na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,44 CAD na akcję.

Od początku 2026 kurs zmienił się o +54,60%. Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2020 przyniósł +231,93%, a 2019 przyniósł −9,99%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 8.