Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) 股票分析

公司概述

以最新收盘价计算，Headwater Exploration Inc.（HWX.TO）的市值为CA$35.33亿。该公司归入能源板块下的石油和天然气勘探与生产行业。公司公布的员工人数为39人。

HWX.TO最近一次收盘价为CA$14.86，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为+CA$0.17（+1.16%）。记录中的52周价格区间为CA$6.96至CA$15.15。最新收盘价较该52周最低价高出113.51%。

财务健康

2025财年的营业收入为CA$6.18亿。与上一财年合计CA$6.20亿相比，变化为−0.25%。该财年以CA$1.53亿的净利润收官。这较上一财年变化−18.52%。公布的净利率为31.45%。这较石油和天然气勘探与生产中位数12.09%高出19.4个百分点。近十二个月的每股收益为0.78。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的CA$4.58亿变为2025财年的CA$6.18亿。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

按滚动盈利计算，股价相当于盈利的19.05倍。这较石油和天然气勘探与生产中位数14.65倍高30.03%。按预期盈利计算，市盈率为22.52倍。市销率为5.97倍。在市销率上，这较石油和天然气勘探与生产中位数2.41倍高147.63%。此处的中位数取自披露该指标的116家石油和天然气勘探与生产公司。

过去十二个月的总回报率为+121.01%。在10年的区间内，年化回报率为+45.26%。公布的贝塔系数为1.16。过去10年的年化波动率为49.94%。

增长与收益

滚动股息率为3.27%。按公布的派息水平计算，每股每年为CA$0.48。记录中的除息日为2026年9月29日。股息记录覆盖5个自然年；2026年共派息2次，每股合计CA$0.23。前一年即2025年，每股合计CA$0.44。

2026年年初至今的总回报率为+61.56%。在记录的完整自然年中，2020年回报率为+231.93%，2019年回报率为−9.99%。记录中的9个完整自然年里，有8个年度收涨。