Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) capitalise 3,53 Md $CA à la dernière clôture. Elle est classée dans l'industrie Pétrole et Gaz E&P, au sein du secteur Énergie. L'entreprise déclare 39 employés.

HWX.TO a clôturé pour la dernière fois à 14,86 $CA le 21 octobre 2026. Cela représente +0,17 $CA (+1,16 %) par rapport à la clôture précédente. La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 6,96 $CA à 15,15 $CA. La dernière clôture se situe 113,51 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 618,28 M $CA. Face au total de 619,80 M $CA de l'exercice précédent, cela représente une variation de −0,25 %. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 153,21 M $CA. Cela représente −18,52 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 31,45 %. Cela représente 19,4 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 12,09 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 0,78.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 458,38 M $CA en 2022 à 618,28 M $CA en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 19,05 fois les bénéfices. Cela représente 30,03 % au-dessus de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 14,65. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 22,52. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 5,97. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 147,63 % au-dessus de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 2,41. Les médianes portent ici sur 116 entreprises de l'industrie Pétrole et Gaz E&P qui communiquent la métrique.

Sur les douze derniers mois, le rendement total est de +121,01 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +45,26 %. Le bêta communiqué est de 1,16. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 49,94 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 3,27 %. Au taux indiqué, cela représente 0,48 $CA par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 29 septembre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 5 années civiles ; 2026 compte 2 versements pour un total de 0,23 $CA par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,44 $CA par action.

Depuis le début de 2026, le rendement total affiche +61,56 %. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2020 a rapporté +231,93 % et 2019 a rapporté −9,99 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 8 ont terminé en hausse.