Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 3,38 Mrd. CA$. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas E&P im Sektor Energie zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 39 an.

Der letzte Schlusskurs von HWX.TO lag am 4. September 2026 bei 14,22 CA$. Das sind −0,05 CA$ (−0,35 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 6,59 CA$ bis 14,70 CA$. Der jüngste Schlusskurs liegt 115,78 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 618,28 Mio. CA$. Gegenüber dem Vorjahreswert von 619,80 Mio. CA$ entspricht das einer Veränderung von −0,25 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 153,21 Mio. CA$. Das sind −18,52 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 31,45 %. Das sind 19,9 Prozentpunkte über dem Öl & Gas E&P-Median von 11,54 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,78.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 458,38 Mio. CA$ im Jahr 2022 auf 618,28 Mio. CA$ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 18,23-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 21,53 % über dem Öl & Gas E&P-Median von 15. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 21,55. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 5,71. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 145,18 % über dem Öl & Gas E&P-Median von 2,33. Die hier genannten Mediane stammen aus 122 Öl & Gas E&P-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +119,24 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +46,01 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,05. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 50,39 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 3,36 %. Das sind 0,1 Prozentpunkte unter der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,49 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,48 CA$ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 29. September 2026. Dividenden sind für 5 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,23 CA$ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,44 CA$ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +54,60 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2020 +231,93 % und 2019 −9,99 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 8 mit einem Plus.