Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、Headwater Exploration Inc.（HWX.TO）の時価総額はCA$33.81億です。エネルギーセクターの石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。同社は従業員数39人を公表しています。

HWX.TOの直近の終値は2026年9月4日のCA$14.22です。前日終値との差は−CA$0.05（−0.35%）です。記録上の52週レンジはCA$6.59からCA$14.70までです。直近の終値は、その52週安値を115.78%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高はCA$6.18億でした。前会計年度の合計CA$6.20億と比べると、変化率は−0.25%です。同年は純利益CA$1.53億で着地しました。前会計年度に対して、−18.52%の変化です。公表されている純利益率は31.45%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値11.54%を19.9ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は0.78です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度のCA$4.58億から2025年度のCA$6.18億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の18.23倍の水準です。これは石油・ガス探鉱・生産の中央値15倍を21.53%上回っています。予想利益ベースのPERは21.55倍です。PSR（株価売上高倍率）は5.71倍です。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.33倍を145.18%上回っています。ここでの中央値は、指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業122社を対象に算出しています。

過去12か月の価格リターンは+119.24%です。10 年にわたる年率リターンは+46.01%です。公表されているベータは1.05です。直近10 年の年率ボラティリティは50.39%です。

成長と収益

実績配当利回りは3.36%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.49%を0.1ポイント下回っています。表示ベースでは1株当たり年間CA$0.48となります。記録上の権利落ち日は2026年9月29日です。配当は5暦年分が記録されており、2026年は2回の支払いで1株当たり合計CA$0.23です。その前年の2025年は1株当たり合計CA$0.44でした。

2026年の年初来の価格変動は+54.60%です。記録上の完全な暦年のうち、2020年のリターンは+231.93%、2019年のリターンは−9.99%です。記録上の完全な暦年9年のうち、8年がプラスで終えています。