Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) komt op de laatste slotkoers uit op C$ 3,38 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Olie & Gas E&P, binnen de sector Energie. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 39.

HWX.TO sloot voor het laatst op C$ 14,22 op 4 september 2026. Dat is C$ −0,05 (−0,35%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van C$ 6,59 tot C$ 14,70. De laatste slotkoers ligt 115,78% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op C$ 618,28 mln. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van C$ 619,80 mln. is dat een verandering van −0,25%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van C$ 153,21 mln. Dat is −18,52% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 31,45%. Dat is 19,9 procentpunt boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 11,54%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 0,78.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van C$ 458,38 mln. in 2022 naar C$ 618,28 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 18,23 keer de winst. Dat is 21,53% boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 15. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 21,55. De koers-omzetverhouding is 5,71. Op koers-omzetverhouding is dat 145,18% boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 2,33. De hier genoemde medianen zijn berekend over 122 Olie & Gas E&P-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +119,24%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +46,01%. De gerapporteerde bèta is 1,05. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 50,39%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 3,36%. Dat is 0,1 procentpunt onder het mediane Olie & Gas E&P-dividendrendement van 3,49%. Tegen het aangegeven tarief is dat C$ 0,48 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 29 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 5 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan C$ 0,23 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op C$ 0,44 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +54,60%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2020 +231,93% op en 2019 −9,99%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 8 met een plus.