Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) komt op de laatste slotkoers uit op $ 6,99 mld. Het bedrijf valt onder de sector Energie en daarbinnen onder de branche Olie & Gas E&P. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 262.

MGY sloot voor het laatst op $ 25,43 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,03 (−0,12%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 21,07 tot $ 32,76. De laatste slotkoers ligt 20,72% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 1,31 mld. Dat is −0,31% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 1,32 mld. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 325,25 mln. Dat is −11,14% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 28,77%. Dat is 16,7 procentpunt boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 12,09%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 2,28.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,69 mld. in 2022 naar $ 1,31 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 11,15. Dat is 23,89% onder de Olie & Gas E&P-mediaan van 14,65. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 8,15. De koers-omzetverhouding is 4,72. Op koers-omzetverhouding is dat 95,86% boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 2,41. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 116 Olie & Gas E&P-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,79. De geannualiseerde volatiliteit over 9 jaar bedraagt 46,69%. Het totaalrendement over één jaar is +13,90%. Gemeten over 5 jaar komt dat neer op +6,38% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

MGY keert dividend uit met een rendement van 2,59%. Dat is 0,7 procentpunt onder het mediane Olie & Gas E&P-dividendrendement van 3,27%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 0,66 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 10 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 6 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,51 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,60 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +168,77%, het zwakste 2020 met −43,88%. De gegevens bevatten 8 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +17,57%.