Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) capitalise 6,50 Md $ à la dernière clôture. L'entreprise relève du secteur Énergie, dans l'industrie Pétrole et Gaz E&P. L'entreprise déclare 262 employés.

MGY a clôturé pour la dernière fois à 26,80 $ le 4 septembre 2026. Cela représente −0,41 $ (−1,51 %) par rapport à la clôture précédente. La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 21,07 $ à 32,76 $. La dernière clôture se situe 27,23 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 1,31 Md $. Cela représente −0,31 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 1,32 Md $. Le résultat net du même exercice était de 325,25 M $. Cela représente −11,14 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 28,77 %. Cela représente 17,2 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 11,54 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 2,26.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 1,69 Md $ en 2022 à 1,31 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Le ratio P/E sur douze mois glissants s'établit à 11,86. Cela représente 20,93 % en dessous de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 15. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 8,27. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 4,39. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 88,52 % au-dessus de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 2,33. 122 entreprises de l'industrie Pétrole et Gaz E&P communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,7. La volatilité annualisée sur une période de 9 ans est de 46,49 %. Le rendement du prix sur un an glissant est de +11,01 %. Mesuré sur 5 ans, cela représente +13,23 % par an en composé.

Croissance et revenus

MGY verse un dividende dont le rendement est de 2,46 %. Cela représente 1 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 3,49 %. Le taux annuel indiqué est de 0,66 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 10 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 6 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 0,51 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,60 $ par action.

La meilleure année civile complète enregistrée est 2021, à +168,77 % ; la plus faible est 2020, à −43,88 %. Sur les 8 années civiles complètes enregistrées, 5 ont terminé en hausse. 2026 est encore en cours ; le prix affiche +23,90 % depuis le début de l'année.