Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Análise de ações

Visão geral da empresa

Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) capitaliza $ 6,99 bi no último fecho. A empresa pertence ao setor Energia, na indústria Petróleo e Gás E&P. A empresa declara 262 funcionários.

MGY fechou pela última vez a $ 25,43 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,03 (−0,12%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 21,07 a $ 32,76. O último fecho situa-se 20,72% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 1,31 bi. Isso representa −0,31% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 1,32 bi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 325,25 mi. Isso representa −11,14% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 28,77%. Isso são 16,7 pontos percentuais acima da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 12,09%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 2,28.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 1,69 bi em 2022 para $ 1,31 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 11,15. Isso é 23,89% abaixo da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 14,65. Sobre os lucros estimados o índice é 8,15. O índice preço/vendas é 4,72. Em preço/vendas isso é 95,86% acima da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 2,41. 116 empresas de Petróleo e Gás E&P reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,79. A volatilidade anualizada num período de 9 anos é 46,69%. O retorno total a um ano é +13,90%. Medido ao longo de 5 anos, isso equivale a +6,38% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

MGY paga um dividendo com um rendimento de 2,59%. Isso são 0,7 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Petróleo e Gás E&P, que é 3,27%. A taxa anual indicada é de $ 0,66 por ação. A data ex-dividendo registrada é 10 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 6 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,51 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,60 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +168,77%; o pior é 2020, com −43,88%. Dos 8 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o retorno total acumula +17,57% no ano.