Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) wynosi 6,99 mld $. Spółka należy do sektora Energia, a w jego ramach do branży Ropa i Gaz E&P. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 262 osób.

Ostatnie zamknięcie MGY wyniosło 25,43 $ w dniu 21 października 2026. To −0,03 $ (−0,12%) wobec poprzedniego zamknięcia. Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 21,07 $ do 32,76 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 20,72% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Przychody za rok obrotowy 2025 wyniosły 1,31 mld $. To −0,31% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 1,32 mld $. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 325,25 mln $. To −11,14% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 28,77%. To o 16,7 pkt proc. więcej niż mediana branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 12,09%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 2,28.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 1,69 mld $ w 2022 na 1,31 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

Kroczący wskaźnik C/Z wynosi 11,15. To 23,89% poniżej mediany branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 14,65. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 8,15. Wskaźnik cena/przychody wynosi 4,72. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 95,86% powyżej mediany branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 2,41. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 116 spółek z branży Ropa i Gaz E&P i z niej pochodzą podane mediany.

Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,79. Zmienność zannualizowana dla okresu (9 lat) wynosi 46,69%. Roczna całkowita stopa zwrotu wynosi +13,90%. Po przeliczeniu okresu (5 lat) na skalę roczną daje to +6,38%.

Wzrost i dochód

MGY wypłaca dywidendę o stopie 2,59%. To o 0,7 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 3,27%. Wskazana stawka roczna wynosi 0,66 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 10 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 6 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 0,51 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,60 $ na akcję.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2021 z wynikiem +168,77%, a najsłabszym 2020 z wynikiem −43,88%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 8, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5. Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi +17,57%.