Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 6,99 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Energie und dort zur Branche Öl & Gas E&P. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 262 an.

Der letzte Schlusskurs von MGY lag am 21. Oktober 2026 bei 25,43 $. Das sind −0,03 $ (−0,12 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 21,07 $ bis 32,76 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 20,72 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 1,31 Mrd. $. Das sind −0,31 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 1,32 Mrd. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 325,25 Mio. $. Das sind −11,14 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 28,77 %. Das sind 16,7 Prozentpunkte über dem Öl & Gas E&P-Median von 12,09 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 2,28.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,69 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 1,31 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 11,15. Das liegt 23,89 % unter dem Öl & Gas E&P-Median von 14,65. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 8,15. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4,72. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 95,86 % über dem Öl & Gas E&P-Median von 2,41. Diese Kennzahlen werden von 116 Öl & Gas E&P-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,79 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 9 Jahre beträgt 46,69 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +13,90 %. Gemessen über 5 Jahre entspricht das +6,38 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

MGY zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 2,59 %. Das sind 0,7 Prozentpunkte unter der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,27 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,66 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 10. August 2026. Dividenden sind für 6 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,51 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,60 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +168,77 %, das schwächste 2020 mit −43,88 %. Im Datensatz stehen 8 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +17,57 %.