Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、Magnolia Oil & Gas Corporation（MGY）の時価総額は$64.99億です。同社はエネルギーセクターに属し、石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。同社は従業員数262人を公表しています。

MGYの直近の終値は2026年9月4日の$26.80です。前日終値との差は−$0.41（−1.51%）です。記録上の52週レンジは$21.07から$32.76までです。直近の終値は、その52週安値を27.23%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高は$13.12億でした。前会計年度の売上高$13.16億に対して、−0.31%の変化です。同年の純利益は$3.25億でした。前会計年度に対して、−11.14%の変化です。純利益率は28.77%で推移しています。石油・ガス探鉱・生産の中央値11.54%を17.2ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は2.26となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$16.94億から2025年度の$13.12億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績PERは11.86倍です。これは石油・ガス探鉱・生産の中央値15倍を20.93%下回っています。予想利益ベースのPERは8.27倍です。PSR（株価売上高倍率）は4.39倍です。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.33倍を88.52%上回っています。これらの指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業は122社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

市場全体に対するベータは0.7と報告されています。直近9 年の年率ボラティリティは46.49%です。直近1年間の価格リターンは+11.01%です。5 年で見ると、複利ベースで年+13.23%に相当します。

成長と収益

MGYは配当を支払っており、配当利回りは2.46%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.49%を1ポイント下回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$0.66です。記録上の権利落ち日は2026年8月10日です。配当は6暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$0.51です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.60でした。

記録上、最も強かった完全な暦年は2021年で+168.77%、最も弱かったのは2020年で−43.88%です。記録上の完全な暦年8年のうち、5年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は+23.90%です。