Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) 股票分析

公司概述

以最新收盘价计算，Magnolia Oil & Gas Corporation（MGY）的市值为$69.85亿。该公司属于能源板块，行业分类为石油和天然气勘探与生产。公司公布的员工人数为262人。

MGY最近一次收盘价为$25.43，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为−$0.03（−0.12%）。记录中的52周价格区间为$21.07至$32.76。最新收盘价较该52周最低价高出20.72%。

财务健康

2025财年的营业收入为$13.12亿。这较上一财年变化−0.31%，上一财年营业收入为$13.16亿。同年的净利润为$3.25亿。这较上一财年变化−11.14%。净利率为28.77%。这较石油和天然气勘探与生产中位数12.09%高出16.7个百分点。以近十二个月计算，每股收益为2.28。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$16.94亿变为2025财年的$13.12亿。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

滚动市盈率为11.15倍。这较石油和天然气勘探与生产中位数14.65倍低23.89%。按预期盈利计算，市盈率为8.15倍。市销率为4.72倍。在市销率上，这较石油和天然气勘探与生产中位数2.41倍高95.86%。共有116家石油和天然气勘探与生产公司披露这些指标，文中引用的中位数即来自该组。

相对于大盘的贝塔系数报为0.79。过去9年的年化波动率为46.69%。近一年的总回报率为+13.90%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+6.38%。

增长与收益

MGY派发股息，股息率为2.59%。这较石油和天然气勘探与生产中位数股息率3.27%低0.7个百分点。按公布的年度派息水平计算，每股为$0.66。记录中的除息日为2026年8月10日。股息记录覆盖6个自然年；2026年共派息3次，每股合计$0.51。前一年即2025年，每股合计$0.60。

记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+168.77%；最弱的是2020年，为−43.88%。记录中的8个完整自然年里，有5个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+17.57%。