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State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) ETF分析

XOP

费用比率 0.35% 收益率 1.72% 资产规模 $39.86亿 成立于 2006年6月19日 基金家族 State Street Investment Management

$190.71

−$1.62 (−0.84%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	VG	Venture Global Inc Ordinary Shares - Class A	4.1%
2	XOM	Exxon Mobil Corp	3%
3	TPL	Texas Pacific Land Corp	2.97%
4	CVX	Chevron Corp	2.97%
5	CRC	California Resources Corp Ordinary Shares - New	2.86%
6	MGY	Magnolia Oil & Gas Corp Class A	2.82%
7	OXY	Occidental Petroleum Corp	2.76%
8	COP	ConocoPhillips	2.74%
9	PR	Permian Resources Corp Class A	2.73%
10	CTRA	Coterra Energy Inc Ordinary Shares	2.71%

分析

数据生成

基金概述

State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF（XOP）是一只Equity Energy类别的交易所交易基金。总净资产为$39.86亿。年度成本对应的费用比率为0.35%。按$10,000的持仓计算，每年为$35.00。该基金由State Street Investment Management发行。记录中的成立日期为2006年6月19日。

其最大的持仓为Venture Global Inc Ordinary Shares - Class A (VG)、Exxon Mobil Corp (XOM)和Texas Pacific Land Corp (TPL)。仅Venture Global Inc Ordinary Shares - Class A一只就占组合的4.1%。前十大持仓合计占该基金的29.67%。

业绩分析

XOP最近一次收盘价为$190.71，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+46.25%。存储的价格历史始于2025年2月7日，此后的累计回报率为+46.82%。该基金的滚动分配收益率为1.72%。基金公司另公布3年平均回报率为+10.64%。

2026年年初至今的价格变动为+51.05%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为$122.11至$194.83。最新收盘价较该52周最低价高出56.18%。过去1年的日回报率年化后，波动率为29.14%。相对于大盘的贝塔系数报为−0.17。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。