StockVS

Matson, Inc. (MATX) 주식 분석

산업재

Matson, Inc.

$184.53

+$2.69 (+1.48%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

마슨 인코포레이티드 (Matson, Inc.) 는 하와이, 알래스카 및 미국 태평양 연안 등 비연속 경제권으로의 해운 물류 서비스를 제공하는 해운 및 물류 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 이 기업은 산업 섹터 내의 해운 운송 산업에 속해 있으며, 이는 국제 무역 및 지역 간 물자 이동의 핵심적인 인프라 역할을 수행합니다. 현재 마슨 인코포레이티드의 시가총액은 53 억 7 천만 달러이며, 연간 매출액은 33 억 4 천만 달러에 달합니다. 또한 이 회사는 4,170 명의 직원을 고용하여 운영되고 있습니다. 이러한 시장 규모와 매출 실적을 고려할 때, 마슨 인코포레이티드는 북미 태평양 지역의 해상 운송 시장에서 상당한 지위를 차지하고 있는 중견 운송 기업으로 평가받습니다. 특히 53 억 달러 규모의 시가총액은 해당 섹터 내에서의 안정성을 반영하며, 33 억 달러의 연매출은 지속적인 물류 수요를 충족시키는 운영 체계를 보유하고 있음을 시사합니다.

재무 건전성

마슨 인코포레이티드의 연매출 (TTM) 은 33 억 4 천만 달러이며, 순이익은 4 억 4 천 4 만 8 천 달러, EBITDA 는 6 억 4 천 4 만 1 천 달러로 기록되었습니다. 매출액과 순이익 사이의 간격은 회사의 비용 구조를 반영하며, 33 억 달러의 매출 중 4 억 4 천만 달러가 순이익으로 남는 것은 해운 산업의 높은 운영 비용 환경과 일치하는 구조입니다. 자유 현금 흐름은 2 억 3 천 6 만 달러로, 이는 회사가 내부 재원을 활용하여 자본 지출이나 배당금을 지급할 수 있는 재무적 유연성을 보유하고 있음을 나타냅니다. 세 가지 마진 지표를 살펴보면, 매출총이익률은 22.8 %, 영업이익률은 15.8 %, 순이익률은 13.3 %입니다. 이 마진 수준은 해운 서비스 제공 과정에서 발생하는 원자재 및 연료 비용의 변동성을 고려할 때, 기업이 어느 정도 가격 결정권을 보유하고 있는지를 보여주는 지표입니다. 현금 보유액은 1 억 4 천 1 만 9 천 달러이고, 부채는 7 억 2 천 7 만 1 천 달러입니다. 부채 대비 순자본비율은 26.35%이며, 이는 자산의 약 26% 가 부채로 구성되어 있어 상대적으로 보수적인 재무 건전성을 보여줍니다. 유동비율은 0.90 으로, 단기 채무를 상환할 유동 자원이 당기 채무보다 다소 적어 단기 유동성 관리에 주의가 필요할 수 있습니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 16.4 %, 총자산이익률 (ROA) 은 6.5 %입니다. 이러한 수익성 지표는 경영진이 자산을 효율적으로 운용하여 자본에 대한 수익을 창출하고 있는 것을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

마슨 인코포레이티드의 주당순이익 (EPS) 기반 밸류에이션은 Trailing P/E 가 12.47, Forward P/E 는 11.56 입니다. 후행 P/E 와 순행 P/E 간의 차이는 향후 예상되는 수익 성장률이나 비용 절감 효과에 대한 시장의 기대를 반영하고 있습니다. 주가 대비 순자산 비율 (Price to Book) 은 1.90 으로, 이는 회사의 순자산 가치 대비 시가총액이 약 1.9 배 수준임을 나타냅니다. 주가 대비 매출 비율 (Price to Sales) 은 1.60 이며, 기업 가치 대비 영업이익 비율 (EV/EBITDA) 은 9.04 입니다. 이러한 대안적 평가 지표들은 해운 섹터의 평균과 비교했을 때 공정한 가치 평가를 받고 있는지를 판단하는 데 활용됩니다. 52 주 최고가는 177.51 달러, 최저가는 86.97 달러입니다. 현재 주가는 이 변동 범위 내에서 위치하며, 구체적인 현재 주가는 제공된 사실 데이터에 명시되어 있지 않아 정확한 비율 계산은 불가능하나, 역사적 변동 폭 내에서 거래되고 있습니다. 베타 값은 1.33 으로, 이는 광범위한 시장 대비 마슨 인코포레이티드의 주가가 시장 변동성에 대해 약 33 % 더 민감하게 반응함을 의미합니다.

Growth & Income

매출 성장률은 전년 대비 4.3 % 감소했고, 이익 성장률은 전년 대비 21.2 % 증가했습니다. 매출은 감소했으나 이익은 크게 증가한 점은 원가 절감 노력이나 수익 구조 개선으로 인한 비용 효율성 향상을 시사합니다. 배당금 지급률은 10.1% 로, 이는 회사의 순이익 대비 배당금 지급 비율입니다. 이러한 배당금 지급률은 회사의 높은 수익성에도 불구하고 배당금을 지급하기보다는 수익을 재투자하여 성장하거나 부채 상환에 집중하는 경영 전략을 반영하고 있습니다. 52 주 최고가 177.51 달러와 최저가 86.97 달러 사이의 가격 변동폭을 고려할 때, 1.33 의 베타치는 시장 대비 높은 변동성을 의미합니다. 이러한 재무적 특성들은 마슨 인코포레이티드가 현재 성장 단계보다는 수익성 개선과 현금 흐름 안정화에 중점을 둔 운영 전략을 취하고 있음을 보여줍니다.

동종업체 비교

Matson, Inc. (MATX) 은(는) 해운 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Matson, Inc. MATX $5.58B 13.7
Kirby Corporation KEX $7.72B 22.2
Hafnia Limited HAFN $4.17B 12.5
Star Bulk Carriers Corp. SBLK $3.14B 37.7

해운 산업 평균 PER은 16.9배입니다. Matson, Inc.의 PER은 13.7입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Matson, Inc. 소개

Matson, Inc., together with its subsidiaries, engages in the provision of ocean transportation and logistics services. It operates through two segments, Ocean Transportation and Logistics. The company offers ocean freight transportation services to the domestic non-contiguous economies of Hawaii, Alaska and Guam, and to other island economies in Micronesia; and transports dry containers of mixed commodities, refrigerated commodities, food products, beverages, building materials, automobiles, household goods, livestock, seafood, general sustenance cargo, e-commerce related goods, garments, consumer electronics, footwear, retail merchandise, and other merchandise. It also operates an expedited service from China to Long Beach, California, and various islands in the South Pacific, as well as Okinawa, Japan; and provides stevedoring, refrigerated cargo, inland transportation, container equipment maintenance, and other terminal services on the Hawaiian islands of Oahu, Hawaii, Maui, and Kauai, as well as in the Alaska terminal locations of Anchorage, Kodiak, and Dutch Harbor. In addition, the company provides multimodal transportation brokerage of domestic and international rail intermodal, long-haul and regional highway trucking, specialized hauling, flat-bed and project, less-than-truckload (LCL), and expedited freight services; LCL consolidation and freight forwarding services; warehousing, trans-loading, value-added packaging and distribution services; purchase order management, booking services, and non-vessel operating common carrier freight forwarding services. It serves the U.S. military, freight forwarders and non-vessel owning common carriers, retailers and consumer goods manufacturers, and other customers. The company was formerly known as Alexander & Baldwin Holdings, Inc. and changed its name to Matson, Inc. in June 2012. Matson, Inc. was founded in 1882 and is headquartered in Honolulu, Hawaii.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

웹사이트 방문 →

주요 지표

시가총액
$5.58B
PER
13.68
52주 최고가
$190.00
52주 최저가
$86.97
평균 거래량
269.63K
베타
1.30
배당수익률
0.78%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

산업
해운
거래소
NYSE
국가
United States
직원 수
4,170