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뉴욕증권거래소 · 해운 · USD

Matson, Inc. (MATX) 주식 분석

Matson, Inc.(MATX)는 뉴욕증권거래소에 상장된 해운 주식이며 미국 달러로 거래됩니다.

MATX

$225.59

+$3.32 (+1.49%)

2026년 9월 4일 · 종가

비교

가격 추이

마우스를 올리면 일별 종가가 표시됩니다. 점선은 기간 시작가를 나타냅니다.

MATX을(를) 다른 종목과 비교… →

MATX 주요 지표

2026년 9월 4일 기준
거래
시가
$222.61
전일 종가
$222.27
당일 변동폭
222.61–227.12
52주 변동폭
86.97–230.74
거래량
233.00K
베타주가가 시장 대비 얼마나 움직이는지를 나타냅니다. 1.0이면 시장과 같고, 높으면 변동이 크며 낮으면 작습니다.
1.26
밸류에이션
시가총액
$67.46억
PER
15.21
예상 PER주가를 지난해가 아닌 향후 1년 예상 이익으로 나눈 값입니다.
13.51
PEG 비율PER을 예상 이익 성장률로 나눈 값입니다. 높은 PER을 성장 속도와 함께 볼 수 있습니다.
2.01
PSR시가총액을 연간 매출로 나눈 값입니다. 아직 이익이 없어 PER을 구할 수 없는 기업에 유용합니다.
1.95
EPS (최근 12개월)최근 12개월 동안 주당 귀속되는 이익입니다.
14.83
재무 (회계연도)
매출 (회계연도)
$33.45억−2.26%
순이익 (회계연도)
$4.45억−6.63%
순이익률모든 비용과 세금을 제한 뒤 매출에서 이익으로 남는 비율입니다.
13.41%
발행 주식 수모든 투자자가 보유한 주식의 총수입니다. 시가총액은 이 수에 주가를 곱한 값입니다.
29.90M
1년 수익률
+118.12%
배당과 일정
배당금
$1.52+0.68%
배당락일
2026년 8월 6일
실적 발표일
2026년 11월 4일예정
평균 거래량
301.99K

기업이 공시한 지표만 표시됩니다. 데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

MATX 연도별 수익률

연도별 수익률은 일별 종가로 계산했습니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

연도수익률
2026 (부분 연도)+83.69%
2025−7.21%
2024+24.30%
2023+78.20%
2022−29.53%
2021+60.35%
2020+43.05%
2019+30.32%
2018+9.78%
2017−13.51%
2016 (부분 연도)−1.79%

2026년 9월 4일 기준.

MATX 회계연도별 매출과 이익

회계연도 마감 12월
회계연도매출순이익순이익률
2025$33.45억$4.45억13.3%
2024$34.22억$4.76억13.9%
2023$30.95억$2.97억9.6%
2022$43.43억$10.64억24.5%
회계연도매출매출총이익영업이익순이익순이익률
2025$33.45억$7.61억$4.67억$4.45억13.3%
2024$34.22억$8.56억$5.52억$4.76억13.9%
2023$30.95억$6.24억$3.41억$2.97억9.6%
2022$43.43억$15.32억$12.71억$10.64억24.5%

회사 보고 통화 기준의 연간 공시 수치입니다. 2025년 12월 31일 기준.

MATX 배당 이력

$1.40+6.1% 2024년 대비

2025년 주당 배당금 · 4회 지급

연도주당 배당금지급 횟수전년 대비
2026*$1.103
2025$1.404+6.1%
2024$1.324+4.8%
2023$1.264+3.3%
연도주당 배당금지급 횟수전년 대비
2026 (부분 연도)$1.103
2025$1.404+6.1%
2024$1.324+4.8%
2023$1.264+3.3%
2022$1.224+15.1%
2021$1.064+17.8%
2020$0.904+4.7%
2019$0.864+4.9%
2018$0.824+5.1%
2017$0.784+310.5%
2016$0.191

최근 배당: 주당 $0.37, 배당락일 2026년 8월 6일. 배당락일 기준으로 역년별 합산한 주당 금액입니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

MATX 밸류에이션과 해운 중앙값 비교

40개 종목의 중앙값
지표MATX해운 중앙값중앙값 대비
PER15.217.07115% 높음
PSR1.951.7313% 높음
순이익률13.41%17.85%4.4%p 낮음

해당 지표를 공시한 해운 종목 40개의 중앙값입니다. 평균이 아닌 중앙값이라 이상치의 영향을 받지 않습니다. 2026년 9월 4일 기준.

최신 뉴스

제3자 소스에서 제공된 뉴스입니다. 투자 조언이 아닙니다.

분석

데이터 기반

회사 개요

Matson, Inc.(MATX)의 시가총액은 $67.46억입니다. 산업재 섹터의 해운 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 4,170명의 직원을 공시하고 있습니다.

지난 52주 동안 가격은 $86.97에서 $230.74 사이에서 움직였습니다. MATX에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 9월 4일의 $225.59입니다. 전일 종가 대비 +$3.32(+1.49%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 159.39% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $33.45억입니다. 직전 회계연도 합계 $34.22억에 견주면 변화율은 −2.26%입니다. 같은 회계연도는 $4.45억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 −6.63%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 13.41%입니다. 해운 중앙값 17.85%보다 4.4%포인트 낮습니다. 최근 12개월 주당순이익은 14.83입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $43.43억에서 2025 회계연도의 $33.45억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 15.21배 수준입니다. 이는 해운 중앙값 7.07배보다 115.13% 높습니다. 예상 이익 기준 PER은 13.51배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 2.01입니다. PSR(주가매출비율)은 1.95배입니다. PSR 기준으로는 해운 중앙값 1.73배보다 12.66% 높습니다. 이들 지표를 공시한 해운 기업은 40개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 1년 기준 가격 수익률은 +118.12%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +20.37%입니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.26입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 42.18%입니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 MATX의 배당수익률은 0.68%입니다. 해운 중앙값 배당수익률 4.87%보다 4.2%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $1.52입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 6일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $1.10입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.40입니다.

기록상 가장 강했던 완전 역년은 2023년으로 +78.20%, 가장 약했던 해는 2022년으로 −29.53%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 가격 변동은 +83.69%입니다.

동종업체 비교

Matson, Inc. (MATX) 은(는) 해운 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Matson, Inc. MATX $67.46억 15.2
Kirby Corporation KEX $74.33억 21.7
Hafnia Limited HAFN $46.08억 6.9
Star Bulk Carriers Corp. SBLK $36.20억 12.7

해운 산업 평균 PER은 7.1배입니다. Matson, Inc.의 PER은 15.2입니다.

위의 모든 수치는 매일 밤 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 4일 기준.

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Matson, Inc. 소개

Matson, Inc., together with its subsidiaries, engages in the provision of ocean transportation and logistics services. It operates through two segments, Ocean Transportation and Logistics. The company offers ocean freight transportation services to the domestic non-contiguous economies of Hawaii, Alaska and Guam, and to other island economies in Micronesia; and transports dry containers of mixed commodities, refrigerated commodities, food products, beverages, building materials, automobiles, household goods, livestock, seafood, general sustenance cargo, e-commerce related goods, garments, consumer electronics, footwear, retail merchandise, and other merchandise. It also operates an expedited service from China to Long Beach, California, and various islands in the South Pacific, as well as Okinawa, Japan; and provides stevedoring, refrigerated cargo, inland transportation, container equipment maintenance, and other terminal services on the Hawaiian islands of Oahu, Hawaii, Maui, and Kauai, as well as in the Alaska terminal locations of Anchorage, Kodiak, and Dutch Harbor. In addition, the company provides multimodal transportation brokerage of domestic and international rail intermodal, long-haul and regional highway trucking, specialized hauling, flat-bed and project, less-than-truckload (LCL), and expedited freight services; LCL consolidation and freight forwarding services; warehousing, trans-loading, value-added packaging and distribution services; purchase order management, booking services, and non-vessel operating common carrier freight forwarding services. It serves the U.S. military, freight forwarders and non-vessel owning common carriers, retailers and consumer goods manufacturers, and other customers. The company was formerly known as Alexander & Baldwin Holdings, Inc. and changed its name to Matson, Inc. in June 2012. Matson, Inc. was founded in 1882 and is headquartered in Honolulu, Hawaii.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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