ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) 주식 분석

회사 개요

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.(ZIM)의 시가총액은 $35.13억입니다. 해당 기업은 산업재 섹터에 속하며 해운 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 4,714명의 직원을 공시하고 있습니다.

ZIM의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $29.15입니다. 전일 종가 대비 +$0.01(+0.03%)입니다. 기록상 52주 가격 범위는 $13.55에서 $30.98까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 115.21% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $69.04억입니다. 직전 회계연도 합계 $84.27억에 견주면 변화율은 −18.07%입니다. 같은 해 순이익은 $4.79억입니다. 직전 회계연도 대비 −77.69%의 변화입니다. 순이익률은 2.15% 수준입니다. 해운 중앙값 22.27%보다 20.1%포인트 낮습니다. 최근 12개월 주당순이익은 1.15입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $125.62억에서 2025 회계연도의 $69.04억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 3개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

ZIM의 후행 PER은 25.35배입니다. 이는 해운 중앙값 9.45배보다 168.25% 높습니다. 예상 이익 기준 PER은 4.35배입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 0.55배 수준입니다. PSR 기준으로는 해운 중앙값 1.61배보다 66.1% 낮습니다. 이들 지표를 공시한 해운 기업은 40개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

공시된 베타는 1.16입니다. 최근 5년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 64.51%입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 +120.92%입니다. 5년 기준 연환산 수익률은 +18.29%입니다.

성장 및 수익

기록상 ZIM의 가장 최근 배당은 2026년의 것입니다. 배당은 6개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 1회 지급으로 주당 합계 $0.88입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $3.91입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +41.94%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2021년으로 +463.10%, 가장 약했던 해는 2022년으로 −52.70%입니다. 기록에 있는 완전 역년 5개 가운데 3개가 상승으로 마감했습니다.