Kirby Corporation (KEX) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Kirby Corporation(KEX)의 시가총액은 $72.46억입니다. 해당 기업은 산업재 섹터에 속하며 해운 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 5,233명의 직원을 공시하고 있습니다.

KEX에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $137.24입니다. 전일 종가 대비 +$1.03(+0.76%)입니다. 기록상 52주 가격 범위는 $85.10에서 $157.69까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 61.27% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $33.64억입니다. 직전 회계연도 합계 $32.66억에 견주면 변화율은 +3.01%입니다. 같은 해 순이익은 $3.55억입니다. 직전 회계연도 대비 +23.67%의 변화입니다. 순이익률은 10.18% 수준입니다. 해운 중앙값 22.27%보다 12.1%포인트 낮습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 6.51입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $27.85억에서 2025 회계연도의 $33.64억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 21.08배에 해당합니다. 이는 해운 중앙값 9.45배보다 123.07% 높습니다. 기록상 예상 PER은 16.61배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 2.63입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 2.08배 수준입니다. PSR 기준으로는 해운 중앙값 1.61배보다 29.05% 높습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 해운 기업 40개를 대상으로 산출했습니다.

최근 12개월 총수익률은 +58.11%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +8.60%에 해당합니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.84입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 35.76%입니다.

성장 및 수익

기록상 KEX의 배당은 없습니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +24.56%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2024년으로 +34.81%, 가장 약했던 해는 2020년으로 −42.11%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 8개가 상승으로 마감했습니다.