Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) 주식 분석

회사 개요

Star Bulk Carriers Corp.(SBLK)에 시장이 매기는 가치는 $33.45억입니다. 산업재 섹터의 해운 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 294명의 직원을 공시하고 있습니다.

SBLK의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $28.82입니다. 전일 종가 대비 +$0.73(+2.60%)입니다. 기록상 52주 가격 범위는 $17.29에서 $32.88까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 66.69% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $10.42억입니다. 직전 회계연도 합계 $12.65억에 견주면 변화율은 −17.62%입니다. 같은 해 순이익은 $8417.40만입니다. 직전 회계연도 대비 −72.37%의 변화입니다. 순이익률은 23.87% 수준입니다. 해운 중앙값 22.27%보다 1.6%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 2.55입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $14.37억에서 2025 회계연도의 $10.42억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 11.3배에 해당합니다. 이는 해운 중앙값 9.45배보다 19.58% 높습니다. 기록상 예상 PER은 8.18배입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 2.78배 수준입니다. PSR 기준으로는 해운 중앙값 1.61배보다 72.8% 높습니다. 이들 지표를 공시한 해운 기업은 40개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

공시된 베타는 0.76입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 50.94%입니다. 최근 12개월 총수익률은 +71.85%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +27.58%입니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 SBLK의 배당수익률은 6.69%입니다. 해운 중앙값 배당수익률 5.06%보다 1.6%포인트 높습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $1.88입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 21일입니다. 배당은 8개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $1.77입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.30입니다.

2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +55.19%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2021년 수익률은 +185.15%, 2020년 수익률은 −24.77%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다.