Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) 株式分析

企業概要

市場はStar Bulk Carriers Corp.（SBLK）を$36.20億と評価しています。資本財セクターの海運業界に分類されています。同社は従業員数294人を公表しています。

SBLKの直近の終値は2026年9月4日の$32.42です。前日終値との差は+$0.55（+1.73%）です。記録上の52週レンジは$16.72から$32.88までです。直近の終値は、その52週安値を93.9%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高は$10.42億でした。前会計年度の合計$12.65億と比べると、変化率は−17.62%です。同年の純利益は$8417.40万でした。前会計年度に対して、−72.37%の変化です。純利益率は23.87%で推移しています。海運の中央値17.85%を6ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は2.55です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$14.37億から2025年度の$10.42億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の12.71倍の水準です。これは海運の中央値7.07倍を79.77%上回っています。記録上の予想PERは9.11倍です。売上高に対して、株価は売上高の3.01倍の水準で取引されています。PSRでは、海運の中央値1.73倍を73.85%上回っています。これらの指標を開示している海運企業は40社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

公表されているベータは0.72です。直近10 年の年率ボラティリティは51.66%です。過去12か月の価格リターンは+76.53%です。10 年にわたる年率リターンは+30.61%です。

成長と収益

SBLKは配当を支払っており、配当利回りは5.9%です。海運の中央値利回り4.87%を1ポイント上回っています。表示ベースでは1株当たり年間$1.88となります。記録上の権利落ち日は2026年8月21日です。配当は8暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$1.77です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.30でした。

2026年の年初来の価格変動は+74.57%です。記録上の完全な暦年のうち、2021年のリターンは+185.15%、2020年のリターンは−24.77%です。記録上の完全な暦年9年のうち、6年がプラスで終えています。