Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) 株式分析

企業概要

市場はStar Bulk Carriers Corp.（SBLK）を$33.45億と評価しています。資本財セクターの海運業界に分類されています。同社は従業員数294人を公表しています。

SBLKの直近の終値は2026年10月21日の$28.82です。前日終値との差は+$0.73（+2.60%）です。記録上の52週レンジは$17.29から$32.88までです。直近の終値は、その52週安値を66.69%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高は$10.42億でした。前会計年度の合計$12.65億と比べると、変化率は−17.62%です。同年の純利益は$8417.40万でした。前会計年度に対して、−72.37%の変化です。純利益率は23.87%で推移しています。海運の中央値22.27%を1.6ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は2.55です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$14.37億から2025年度の$10.42億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の11.3倍の水準です。これは海運の中央値9.45倍を19.58%上回っています。記録上の予想PERは8.18倍です。売上高に対して、株価は売上高の2.78倍の水準で取引されています。PSRでは、海運の中央値1.61倍を72.8%上回っています。これらの指標を開示している海運企業は40社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

公表されているベータは0.76です。直近10 年の年率ボラティリティは50.94%です。過去12か月のトータルリターンは+71.85%です。10 年にわたる年率リターンは+27.58%です。

成長と収益

SBLKは配当を支払っており、配当利回りは6.69%です。海運の中央値利回り5.06%を1.6ポイント上回っています。表示ベースでは1株当たり年間$1.88となります。記録上の権利落ち日は2026年8月21日です。配当は8暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$1.77です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.30でした。

2026年の年初来のトータルリターンは+55.19%です。記録上の完全な暦年のうち、2021年のリターンは+185.15%、2020年のリターンは−24.77%です。記録上の完全な暦年9年のうち、6年がプラスで終えています。