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Matson, Inc. (MATX) 株式分析

資本財

Matson, Inc.

$184.53

+$2.69 (+1.48%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

マツソン・インコーポレイテッド(MATX)は、海洋輸送およびロジスティクスサービスの提供に特化し、主にハワイやアラスカといった米国非連邦直轄地域向けの貨物輸送に焦点を当てた事業を展開しています。同社は工業株というセクターに分類され、海洋運送業界において地域的な物流インフラを構築しています。企業の規模感を示す指標として、時価総額は 53.7 億ドル、年次売上高は 33.4 億ドル、従業員数は 4,170 人となっています。これらの数値は、同社が特定の地理的市場で規模を維持していることを示唆しており、時価総額と売上高の組み合わせは、その地域経済における重要な輸送事業者としての地位を反映しています。

財務健全性

売上高 33.4 億ドルに対し、純利益は 4.448 億ドル、EBITDA は 64.41 億ドルを記録しており、売上高と純利益の間に存在する約 29 億ドルの差は、運営コスト、税金、および非経常費用が利益を圧迫する構造であることを示しています。フリーキャッシュフローは 2.036 億ドルであり、これは企業が債務返済や資本支出を行う財務的柔軟性を有していることを意味します。収益性を分析すると、粗利益率は 22.8%、営業利益率は 15.8%、利益率は 13.3%と、同業他社と比較して利益率を維持する必要がある業界特性が読み取れます。資産負債表の観点からは、現金保有額は 1.419 億ドルであり、債務残高は 7.271 億ドルで、債務対資本比率は 26.35%と、比較的保守的な財務体質を維持していると言えます。流動性を測るカレント・レシオは 0.90 であり、これは短期的な資金繰りにおいて資産が負債を完全にカバーしていない状態、すなわち流動性制約が存在することを示しています。また、自己資本利益率(ROE)は 16.4%、総資産利益率(ROA)は 6.5%であり、これらのリターン指標は管理層が資本を効率的に運用し、株主に還元する能力を持っていることを裏付けています。

バリュエーション評価

trailing P/E( trailing twelve months)は 12.47 倍、forward P/E は 11.56 倍であり、将来予想利益の向上が期待されているか、あるいは現在の株価が将来の利益成長を既に織り込みつつあるかが示唆されます。Price to Book(P/B)比率は 1.90 倍であり、これは市場が同社の純資産価値に対して一定程度のプレミアムを付けているか、あるいは事業の持続可能性が市場評価を押し上げているかを反映しています。Price to Sales(P/S)は 1.60 倍、EV/EBITDA は 9.04 倍であり、これらの代替指標は売上ベースや企業価値ベースでの評価が依然として健全であることを示唆しています。株価は過去 52 週の高値 177.51 ドルから低値 86.97 ドルの範囲で変動しており、現在の株価位置はこのレンジのどこに位置するかを判断するために、両極端の値との比較が必要となります。ベータ値は 1.33 であり、これは市場全体のボラティリティに対して、同社の株価がより変動しやすい、つまり相対的にリスクの高い特性を持つことを示しています。

Growth & Income

売上高の年間成長率は -4.3%、利益の年間成長率は 21.2% であり、利益が売上よりも大幅に成長しているこのダイナミクスは、コスト構造の改善や価格転嫁能力の向上、あるいは非経常的な収益要因の影響を受けつつある可能性があります。配当還元主義の観点から、配当利回りは 0.8%、配当支払い比率は 10.1% であり、この低めの支払い比率は利益の大部分を再投資や債務返済に充てることを示唆しており、配当の持続可能性は高いと見なせます。収益成長が鈍化している一方で利益が伸びている現状は、短期的な収益圧力があるものの、長期的な収益力を維持する余地があることを示しています。全体として、同社は地域的な海洋運送市場において、収益の質を向上させる一方、配当よりも財務体質の強化を優先する成長と収益のプロフィールを示しています。

同業他社比較

Matson, Inc. (MATX) は海運業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Matson, Inc. MATX $5.58B 13.7
Kirby Corporation KEX $7.72B 22.2
Hafnia Limited HAFN $4.17B 12.5
Star Bulk Carriers Corp. SBLK $3.14B 37.7

海運業界の平均PERは16.9倍です。Matson, Inc.のPERは13.7です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Matson, Inc.について

Matson, Inc., together with its subsidiaries, engages in the provision of ocean transportation and logistics services. It operates through two segments, Ocean Transportation and Logistics. The company offers ocean freight transportation services to the domestic non-contiguous economies of Hawaii, Alaska and Guam, and to other island economies in Micronesia; and transports dry containers of mixed commodities, refrigerated commodities, food products, beverages, building materials, automobiles, household goods, livestock, seafood, general sustenance cargo, e-commerce related goods, garments, consumer electronics, footwear, retail merchandise, and other merchandise. It also operates an expedited service from China to Long Beach, California, and various islands in the South Pacific, as well as Okinawa, Japan; and provides stevedoring, refrigerated cargo, inland transportation, container equipment maintenance, and other terminal services on the Hawaiian islands of Oahu, Hawaii, Maui, and Kauai, as well as in the Alaska terminal locations of Anchorage, Kodiak, and Dutch Harbor. In addition, the company provides multimodal transportation brokerage of domestic and international rail intermodal, long-haul and regional highway trucking, specialized hauling, flat-bed and project, less-than-truckload (LCL), and expedited freight services; LCL consolidation and freight forwarding services; warehousing, trans-loading, value-added packaging and distribution services; purchase order management, booking services, and non-vessel operating common carrier freight forwarding services. It serves the U.S. military, freight forwarders and non-vessel owning common carriers, retailers and consumer goods manufacturers, and other customers. The company was formerly known as Alexander & Baldwin Holdings, Inc. and changed its name to Matson, Inc. in June 2012. Matson, Inc. was founded in 1882 and is headquartered in Honolulu, Hawaii.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$5.58B
PER
13.68
52週高値
$190.00
52週安値
$86.97
平均出来高
269.63K
ベータ
1.30
配当利回り
0.78%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種
海運
取引所
NYSE
United States
従業員数
4,170