Matson, Inc. (MATX) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Matson, Inc. (MATX) affiche une capitalisation boursière de 7,03 Md $. Elle est classée dans l'industrie Transport Maritime, au sein du secteur Industrie. L'entreprise déclare 4 170 employés.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 92,64 $ et 240,87 $. La clôture la plus récente enregistrée pour MATX est 235,07 $, à la date du 21 octobre 2026. Cela représente −2,20 $ (−0,93 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 153,75 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le dernier exercice complet enregistré, 2025, affiche un chiffre d'affaires de 3,34 Md $. Face au total de 3,42 Md $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de −2,26 %. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 444,80 M $. Cela représente −6,63 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 13,41 %. Cela représente 8,9 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Transport Maritime, qui est de 22,27 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 14,87.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 4,34 Md $ en 2022 à 3,34 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Le ratio P/E sur douze mois glissants s'établit à 15,81. Cela représente 67,3 % au-dessus de la médiane de l'industrie Transport Maritime, qui est de 9,45. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 13,99. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 2,01. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 2,03. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 26,28 % au-dessus de la médiane de l'industrie Transport Maritime, qui est de 1,61. 40 entreprises de l'industrie Transport Maritime communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le rendement total sur un an glissant est de +150,34 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +21,28 %. Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 1,3. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 42,22 %.

Croissance et revenus

MATX verse un dividende dont le rendement est de 0,64 %. Cela représente 4,4 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Transport Maritime, qui est de 5,06 %. Au taux indiqué, cela représente 1,52 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 6 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 1,10 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 1,40 $ par action.

La meilleure année civile complète enregistrée est 2023, à +78,20 % ; la plus faible est 2022, à −29,53 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 6 ont terminé en hausse. Depuis le début de 2026, le rendement total affiche +91,41 %.