Matson, Inc. (MATX) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Matson, Inc. (MATX) ha una capitalizzazione di mercato di 7,03 Mld $. È classificata nell'industria Trasporto Marittimo, all'interno del settore Industriali. La società dichiara 4170 dipendenti.

Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 92,64 $ e 240,87 $. La chiusura più recente registrata per MATX è 235,07 $, in data 21 ottobre 2026. Si tratta di −2,20 $ (−0,93%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 153,75% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

L'ultimo esercizio completo registrato, 2025, mostra ricavi per 3,34 Mld $. Rispetto al totale di 3,42 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di −2,26%. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 444,80 Mln $. Si tratta di −6,63% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile riportato è 13,41%. Si tratta di 8,9 punti percentuali sotto la mediana dell'industria Trasporto Marittimo, pari a 22,27%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 14,87.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 4,34 Mld $ nel 2022 a 3,34 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Il rapporto P/E degli ultimi dodici mesi si attesta a 15,81. Si tratta di 67,3% sopra la mediana dell'industria Trasporto Marittimo, pari a 9,45. Sugli utili attesi il rapporto è 13,99. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 2,01. Il rapporto prezzo/vendite è 2,03. Sul prezzo/vendite si tratta di 26,28% sopra la mediana dell'industria Trasporto Marittimo, pari a 1,61. 40 società dell'industria Trasporto Marittimo riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Il rendimento totale a un anno è +150,34%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta +21,28%. Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 1,3. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 42,22%.

Crescita e reddito

MATX paga un dividendo con un rendimento di 0,64%. Si tratta di 4,4 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Trasporto Marittimo, pari a 5,06%. Al tasso indicato si tratta di 1,52 $ per azione all'anno. La data di stacco registrata è 6 agosto 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 1,10 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 1,40 $ per azione.

L'anno solare completo migliore registrato è 2023, con +78,20%; il peggiore è 2022, con −29,53%. Dei 9 anni solari completi registrati, 6 si sono chiusi in rialzo. Da inizio 2026 il rendimento totale segna +91,41%.