Matson, Inc. (MATX) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Matson, Inc. (MATX) weist eine Marktkapitalisierung von 7,03 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Seeschifffahrt im Sektor Industrie zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 4.170 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 92,64 $ und 240,87 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für MATX beträgt 235,07 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −2,20 $ (−0,93 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 153,75 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 3,34 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 3,42 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von −2,26 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 444,80 Mio. $. Das sind −6,63 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 13,41 %. Das sind 8,9 Prozentpunkte unter dem Seeschifffahrt-Median von 22,27 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 14,87.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 4,34 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 3,34 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 15,81. Das liegt 67,3 % über dem Seeschifffahrt-Median von 9,45. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 13,99. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 2,01. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2,03. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 26,28 % über dem Seeschifffahrt-Median von 1,61. Diese Kennzahlen werden von 40 Seeschifffahrt-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +150,34 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +21,28 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,3 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 42,22 %.

Wachstum & Erträge

MATX zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 0,64 %. Das sind 4,4 Prozentpunkte unter der Seeschifffahrt-Medianrendite von 5,06 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,52 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 6. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,10 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,40 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2023 mit +78,20 %, das schwächste 2022 mit −29,53 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +91,41 %.