Matson, Inc. (MATX) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Matson, Inc. (MATX) weist eine Marktkapitalisierung von 6,75 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Seeschifffahrt im Sektor Industrie zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 4.170 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 86,97 $ und 230,74 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für MATX beträgt 225,59 $ vom 4. September 2026. Das sind +3,32 $ (+1,49 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 159,39 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 3,34 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 3,42 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von −2,26 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 444,80 Mio. $. Das sind −6,63 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 13,41 %. Das sind 4,4 Prozentpunkte unter dem Seeschifffahrt-Median von 17,85 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 14,83.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 4,34 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 3,34 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 15,21. Das liegt 115,13 % über dem Seeschifffahrt-Median von 7,07. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 13,51. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 2,01. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1,95. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 12,66 % über dem Seeschifffahrt-Median von 1,73. Diese Kennzahlen werden von 40 Seeschifffahrt-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +118,12 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +20,37 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,26 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 42,18 %.

Wachstum & Erträge

MATX zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 0,68 %. Das sind 4,2 Prozentpunkte unter der Seeschifffahrt-Medianrendite von 4,87 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,52 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 6. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,10 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,40 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2023 mit +78,20 %, das schwächste 2022 mit −29,53 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +83,69 %.