GeoPark Limited (GPRK) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 GeoPark Limited(GPRK)의 시가총액은 $7.50억입니다. 에너지 섹터의 석유 및 가스 탐사 및 생산 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 382명의 직원을 공시하고 있습니다.

기록상 52주 가격 범위는 $6.02에서 $13.13까지입니다. GPRK의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $11.55입니다. 전일 종가 대비 −$0.13(−1.11%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 91.86% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 GeoPark Limited의 보고 매출은 $4.93억입니다. 직전 회계연도 합계 $6.61억에 견주면 변화율은 −25.47%입니다. 같은 해 순이익은 $4966.70만입니다. 직전 회계연도 대비 −48.47%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 16%입니다. 석유 및 가스 탐사 및 생산 중앙값 12.09%보다 3.9%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 1.45입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $10.50억에서 2025 회계연도의 $4.93억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 7.97배 수준입니다. 이는 석유 및 가스 탐사 및 생산 중앙값 14.65배보다 45.6% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 6.49배입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 1.48배 수준입니다. PSR 기준으로는 석유 및 가스 탐사 및 생산 중앙값 2.41배보다 38.67% 낮습니다. 이들 지표를 공시한 석유 및 가스 탐사 및 생산 기업은 116개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.43입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 50.15%입니다. 최근 12개월 총수익률은 +94.60%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +12.95%에 해당합니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 0.79%입니다. 석유 및 가스 탐사 및 생산 중앙값 배당수익률 3.27%보다 2.5%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $0.09입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 19일입니다. 배당은 8개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 2회 지급으로 주당 합계 $0.05입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.29입니다.

2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +56.79%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2017년으로 +129.93%, 가장 약했던 해는 2023년으로 −41.47%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다.