GeoPark Limited (GPRK) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

GeoPark Limited (GPRK) capitalise 749,55 M $ à la dernière clôture. Elle est classée dans l'industrie Pétrole et Gaz E&P, au sein du secteur Énergie. L'entreprise déclare 382 employés.

La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 6,02 $ à 13,13 $. GPRK a clôturé pour la dernière fois à 11,55 $ le 21 octobre 2026. Cela représente −0,13 $ (−1,11 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 91,86 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, GeoPark Limited a déclaré un chiffre d'affaires de 492,52 M $. Face au total de 660,84 M $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de −25,47 %. Le résultat net du même exercice était de 49,67 M $. Cela représente −48,47 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 16 %. Cela représente 3,9 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 12,09 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 1,45.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 1,05 Md $ en 2022 à 492,52 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Le ratio P/E sur douze mois glissants s'établit à 7,97. Cela représente 45,6 % en dessous de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 14,65. Le P/E prévisionnel enregistré est de 6,49. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 1,48 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 38,67 % en dessous de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 2,41. 116 entreprises de l'industrie Pétrole et Gaz E&P communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,43. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 50,15 %. Sur les douze derniers mois, le rendement total est de +94,60 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente +12,95 % par an en composé.

Croissance et revenus

Les actionnaires perçoivent un dividende, dont le rendement ressort à 0,79 % sur le dernier cours. Cela représente 2,5 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 3,27 %. Au taux indiqué, cela représente 0,09 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 19 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 8 années civiles ; 2026 compte 2 versements pour un total de 0,05 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,29 $ par action.

Depuis le début de 2026, le rendement total affiche +56,79 %. La meilleure année civile complète enregistrée est 2017, à +129,93 % ; la plus faible est 2023, à −41,47 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 5 ont terminé en hausse.