GeoPark Limited (GPRK) Análise de ações

Visão geral da empresa

GeoPark Limited (GPRK) capitaliza $ 749,55 mi no último fecho. Está classificada na indústria Petróleo e Gás E&P, dentro do setor Energia. A empresa declara 382 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 6,02 a $ 13,13. GPRK fechou pela última vez a $ 11,55 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,13 (−1,11%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 91,86% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, GeoPark Limited reportou receitas de $ 492,52 mi. Em relação ao total de $ 660,84 mi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de −25,47%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 49,67 mi. Isso representa −48,47% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 16%. Isso são 3,9 pontos percentuais acima da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 12,09%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 1,45.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 1,05 bi em 2022 para $ 492,52 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 7,97. Isso é 45,6% abaixo da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 14,65. O P/L estimado registrado é 6,49. Em relação às vendas, a ação é negociada a 1,48 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 38,67% abaixo da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 2,41. 116 empresas de Petróleo e Gás E&P reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,43. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 50,15%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de +94,60%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +12,95% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 0,79% sobre o último preço. Isso são 2,5 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Petróleo e Gás E&P, que é 3,27%. À taxa indicada isso representa $ 0,09 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 19 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 8 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 0,05 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,29 por ação.

No acumulado de 2026 o retorno total está em +56,79%. O melhor ano civil completo registrado é 2017, com +129,93%; o pior é 2023, com −41,47%. Dos 9 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta.