GeoPark Limited (GPRK) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

GeoPark Limited (GPRK) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 750,19 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas E&P im Sektor Energie zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 382 an.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 5,75 $ bis 13,13 $. Der letzte Schlusskurs von GPRK lag am 4. September 2026 bei 11,56 $. Das sind −0,34 $ (−2,86 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 101,04 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies GeoPark Limited einen Umsatz von 492,52 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 660,84 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von −25,47 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 49,67 Mio. $. Das sind −48,47 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 16 %. Das sind 4,5 Prozentpunkte über dem Öl & Gas E&P-Median von 11,54 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,38.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,05 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 492,52 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 8,38. Das liegt 44,13 % unter dem Öl & Gas E&P-Median von 15. Das erfasste erwartete KGV beträgt 6,49. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,48-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 36,49 % unter dem Öl & Gas E&P-Median von 2,33. Diese Kennzahlen werden von 122 Öl & Gas E&P-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,39 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 50,21 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +80,56 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +15,14 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 0,8 % ergibt. Das sind 2,7 Prozentpunkte unter der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,49 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,09 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 19. August 2026. Dividenden sind für 8 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,05 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,29 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +56,92 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2017 mit +129,93 %, das schwächste 2023 mit −41,47 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.