GeoPark Limited (GPRK) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

GeoPark Limited (GPRK) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 749,55 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas E&P im Sektor Energie zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 382 an.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 6,02 $ bis 13,13 $. Der letzte Schlusskurs von GPRK lag am 21. Oktober 2026 bei 11,55 $. Das sind −0,13 $ (−1,11 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 91,86 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies GeoPark Limited einen Umsatz von 492,52 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 660,84 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von −25,47 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 49,67 Mio. $. Das sind −48,47 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 16 %. Das sind 3,9 Prozentpunkte über dem Öl & Gas E&P-Median von 12,09 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,45.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,05 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 492,52 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 7,97. Das liegt 45,6 % unter dem Öl & Gas E&P-Median von 14,65. Das erfasste erwartete KGV beträgt 6,49. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,48-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 38,67 % unter dem Öl & Gas E&P-Median von 2,41. Diese Kennzahlen werden von 116 Öl & Gas E&P-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,43 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 50,15 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +94,60 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +12,95 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 0,79 % ergibt. Das sind 2,5 Prozentpunkte unter der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,27 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,09 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 19. August 2026. Dividenden sind für 8 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,05 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,29 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +56,79 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2017 mit +129,93 %, das schwächste 2023 mit −41,47 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.