GeoPark Limited (GPRK) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

GeoPark Limited (GPRK) komt op de laatste slotkoers uit op $ 750,19 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Olie & Gas E&P, binnen de sector Energie. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 382.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 5,75 tot $ 13,13. GPRK sloot voor het laatst op $ 11,56 op 4 september 2026. Dat is $ −0,34 (−2,86%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 101,04% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde GeoPark Limited een omzet van $ 492,52 mln. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 660,84 mln. is dat een verandering van −25,47%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 49,67 mln. Dat is −48,47% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 16%. Dat is 4,5 procentpunt boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 11,54%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 1,38.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,05 mld. in 2022 naar $ 492,52 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 8,38. Dat is 44,13% onder de Olie & Gas E&P-mediaan van 15. De vastgelegde verwachte K/W is 6,49. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 1,48 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 36,49% onder de Olie & Gas E&P-mediaan van 2,33. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 122 Olie & Gas E&P-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,39. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 50,21%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +80,56%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +15,14% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 0,8% oplevert. Dat is 2,7 procentpunt onder het mediane Olie & Gas E&P-dividendrendement van 3,49%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,09 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 19 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 8 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,05 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,29 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +56,92%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2017 met +129,93%, het zwakste 2023 met −41,47%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.