GeoPark Limited (GPRK) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

GeoPark Limited (GPRK) komt op de laatste slotkoers uit op $ 749,55 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Olie & Gas E&P, binnen de sector Energie. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 382.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 6,02 tot $ 13,13. GPRK sloot voor het laatst op $ 11,55 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,13 (−1,11%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 91,86% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde GeoPark Limited een omzet van $ 492,52 mln. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 660,84 mln. is dat een verandering van −25,47%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 49,67 mln. Dat is −48,47% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 16%. Dat is 3,9 procentpunt boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 12,09%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 1,45.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,05 mld. in 2022 naar $ 492,52 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 7,97. Dat is 45,6% onder de Olie & Gas E&P-mediaan van 14,65. De vastgelegde verwachte K/W is 6,49. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 1,48 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 38,67% onder de Olie & Gas E&P-mediaan van 2,41. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 116 Olie & Gas E&P-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,43. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 50,15%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +94,60%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +12,95% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 0,79% oplevert. Dat is 2,5 procentpunt onder het mediane Olie & Gas E&P-dividendrendement van 3,27%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,09 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 19 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 8 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,05 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,29 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +56,79%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2017 met +129,93%, het zwakste 2023 met −41,47%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.