GeoPark Limited (GPRK) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、GeoPark Limited（GPRK）の時価総額は$7.50億です。エネルギーセクターの石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。同社は従業員数382人を公表しています。

記録上の52週レンジは$5.75から$13.13までです。GPRKの直近の終値は2026年9月4日の$11.56です。前日終値との差は−$0.34（−2.86%）です。直近の終値は、その52週安値を101.04%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、GeoPark Limitedは売上高$4.93億を計上しました。前会計年度の合計$6.61億と比べると、変化率は−25.47%です。同年の純利益は$4966.70万でした。前会計年度に対して、−48.47%の変化です。公表されている純利益率は16%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値11.54%を4.5ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は1.38となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$10.50億から2025年度の$4.93億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績PERは8.38倍です。これは石油・ガス探鉱・生産の中央値15倍を44.13%下回っています。記録上の予想PERは6.49倍です。売上高に対して、株価は売上高の1.48倍の水準で取引されています。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.33倍を36.49%下回っています。これらの指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業は122社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

市場全体に対するベータは0.39と報告されています。直近10 年の年率ボラティリティは50.21%です。過去12か月の価格リターンは+80.56%です。10 年で見ると、複利ベースで年+15.14%に相当します。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは0.8%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.49%を2.7ポイント下回っています。表示ベースでは1株当たり年間$0.09となります。記録上の権利落ち日は2026年8月19日です。配当は8暦年分が記録されており、2026年は2回の支払いで1株当たり合計$0.05です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.29でした。

2026年の年初来の価格変動は+56.92%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2017年で+129.93%、最も弱かったのは2023年で−41.47%です。記録上の完全な暦年9年のうち、5年がプラスで終えています。