Euroseas Ltd. (ESEA) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Euroseas Ltd.(ESEA)의 시가총액은 $4.86억입니다. 산업재 섹터의 해운 산업으로 분류됩니다.

ESEA의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $68.87입니다. 전일 종가 대비 +$1.56(+2.32%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $51.00에서 $79.67 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 35.04% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $2.28억입니다. 직전 회계연도 합계 $2.13억에 견주면 변화율은 +7.03%입니다. 같은 회계연도는 $1.37억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +21.45%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 59.98%입니다. 해운 중앙값 22.27%보다 37.7%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 19.52입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $1.83억에서 2025 회계연도의 $2.28억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 3.53배 수준입니다. 이는 해운 중앙값 9.45배보다 62.65% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 3.97배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 6.02입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 2.14배 수준입니다. PSR 기준으로는 해운 중앙값 1.61배보다 33.23% 높습니다. 이들 지표를 공시한 해운 기업은 40개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 1년 기준 총수익률은 +30.91%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +23.07%에 해당합니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.77입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 91.8%입니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 4.75%입니다. 해운 중앙값 배당수익률 5.06%보다 0.3%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $3.20입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 9일입니다. 배당은 5개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 2회 지급으로 주당 합계 $1.55입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $2.58입니다.

2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +29.14%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2021년 수익률은 +358.75%, 2018년 수익률은 −58.82%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다.