Euroseas Ltd. (ESEA) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Euroseas Ltd. (ESEA) komt op de laatste slotkoers uit op $ 538,68 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Scheepvaart, binnen de sector Industrie.

ESEA sloot voor het laatst op $ 76,35 op 4 september 2026. Dat is $ −0,59 (−0,77%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 51,00 en $ 79,67. De laatste slotkoers ligt 49,71% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 227,87 mln. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 212,90 mln. is dat een verandering van +7,03%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 136,97 mln. Dat is +21,45% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 59,98%. Dat is 42,1 procentpunt boven de Scheepvaart-mediaan van 17,85%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 19,44.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 182,69 mln. in 2022 naar $ 227,87 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 3,93. Dat is 44,41% onder de Scheepvaart-mediaan van 7,07. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 4,96. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 6,02. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 2,38 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 37,31% boven de Scheepvaart-mediaan van 1,73. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 40 Scheepvaart-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het koersrendement over één jaar is +29,41%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +23,86% per jaar bij herbelegging. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,55. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 92,62%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 4,18%. Dat is 0,7 procentpunt onder het mediane Scheepvaart-dividendrendement van 4,87%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 3,20 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 9 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 5 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 1,55 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,58 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +43,16%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2021 +358,75% op en 2018 −58,82%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.