Euroseas Ltd. (ESEA) 股票分析

公司概述

以最新收盘价计算，Euroseas Ltd.（ESEA）的市值为$4.86亿。该公司归入工业板块下的海运行业。

ESEA最近一次收盘价为$68.87，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为+$1.56（+2.32%）。过去52周，价格在$51.00至$79.67之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出35.04%。

财务健康

2025财年的营业收入为$2.28亿。与上一财年合计$2.13亿相比，变化为+7.03%。该财年以$1.37亿的净利润收官。这较上一财年变化+21.45%。公布的净利率为59.98%。这较海运中位数22.27%高出37.7个百分点。以近十二个月计算，每股收益为19.52。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$1.83亿变为2025财年的$2.28亿。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

滚动市盈率为3.53倍。这较海运中位数9.45倍低62.65%。按预期盈利计算，市盈率为3.97倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比，数值为6.02。以营业收入衡量，股价相当于营业收入的2.14倍。在市销率上，这较海运中位数1.61倍高33.23%。共有40家海运公司披露这些指标，文中引用的中位数即来自该组。

近一年的总回报率为+30.91%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+23.07%。相对于大盘的贝塔系数报为0.77。过去10年的日回报率年化后，波动率为91.8%。

增长与收益

滚动股息率为4.75%。这较海运中位数股息率5.06%低0.3个百分点。按公布的派息水平计算，每股每年为$3.20。记录中的除息日为2026年9月9日。股息记录覆盖5个自然年；2026年共派息2次，每股合计$1.55。前一年即2025年，每股合计$2.58。

2026年年初至今的总回报率为+29.14%。在记录的完整自然年中，2021年回报率为+358.75%，2018年回报率为−58.82%。记录中的9个完整自然年里，有6个年度收涨。