Euroseas Ltd. (ESEA) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Euroseas Ltd. (ESEA) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 485,90 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Seeschifffahrt im Sektor Industrie zugeordnet.

Der letzte Schlusskurs von ESEA lag am 21. Oktober 2026 bei 68,87 $. Das sind +1,56 $ (+2,32 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 51,00 $ und 79,67 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 35,04 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 227,87 Mio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 212,90 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +7,03 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 136,97 Mio. $. Das sind +21,45 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 59,98 %. Das sind 37,7 Prozentpunkte über dem Seeschifffahrt-Median von 22,27 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 19,52.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 182,69 Mio. $ im Jahr 2022 auf 227,87 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 3,53. Das liegt 62,65 % unter dem Seeschifffahrt-Median von 9,45. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 3,97. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 6,02. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 2,14-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 33,23 % über dem Seeschifffahrt-Median von 1,61. Diese Kennzahlen werden von 40 Seeschifffahrt-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +30,91 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +23,07 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,77 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 91,8 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 4,75 %. Das sind 0,3 Prozentpunkte unter der Seeschifffahrt-Medianrendite von 5,06 %. Zur angegebenen Rate sind das 3,20 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 9. September 2026. Dividenden sind für 5 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 1,55 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,58 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +29,14 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +358,75 % und 2018 −58,82 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.