Euroseas Ltd. (ESEA) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Euroseas Ltd. (ESEA) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 538,68 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Seeschifffahrt im Sektor Industrie zugeordnet.

Der letzte Schlusskurs von ESEA lag am 4. September 2026 bei 76,35 $. Das sind −0,59 $ (−0,77 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 51,00 $ und 79,67 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 49,71 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 227,87 Mio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 212,90 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +7,03 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 136,97 Mio. $. Das sind +21,45 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 59,98 %. Das sind 42,1 Prozentpunkte über dem Seeschifffahrt-Median von 17,85 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 19,44.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 182,69 Mio. $ im Jahr 2022 auf 227,87 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 3,93. Das liegt 44,41 % unter dem Seeschifffahrt-Median von 7,07. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 4,96. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 6,02. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 2,38-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 37,31 % über dem Seeschifffahrt-Median von 1,73. Diese Kennzahlen werden von 40 Seeschifffahrt-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +29,41 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +23,86 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,55 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 92,62 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 4,18 %. Das sind 0,7 Prozentpunkte unter der Seeschifffahrt-Medianrendite von 4,87 %. Zur angegebenen Rate sind das 3,20 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 9. September 2026. Dividenden sind für 5 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 1,55 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,58 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +43,16 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +358,75 % und 2018 −58,82 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.