Euroseas Ltd. (ESEA) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Euroseas Ltd. (ESEA) capitalise 485,90 M $ à la dernière clôture. Elle est classée dans l'industrie Transport Maritime, au sein du secteur Industrie.

ESEA a clôturé pour la dernière fois à 68,87 $ le 21 octobre 2026. Cela représente +1,56 $ (+2,32 %) par rapport à la clôture précédente. Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 51,00 $ et 79,67 $. La dernière clôture se situe 35,04 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 227,87 M $. Face au total de 212,90 M $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +7,03 %. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 136,97 M $. Cela représente +21,45 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 59,98 %. Cela représente 37,7 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Transport Maritime, qui est de 22,27 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 19,52.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 182,69 M $ en 2022 à 227,87 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Le ratio P/E sur douze mois glissants s'établit à 3,53. Cela représente 62,65 % en dessous de la médiane de l'industrie Transport Maritime, qui est de 9,45. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 3,97. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 6,02. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 2,14 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 33,23 % au-dessus de la médiane de l'industrie Transport Maritime, qui est de 1,61. 40 entreprises de l'industrie Transport Maritime communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le rendement total sur un an glissant est de +30,91 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente +23,07 % par an en composé. Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,77. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 91,8 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 4,75 %. Cela représente 0,3 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Transport Maritime, qui est de 5,06 %. Au taux indiqué, cela représente 3,20 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 9 septembre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 5 années civiles ; 2026 compte 2 versements pour un total de 1,55 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 2,58 $ par action.

Depuis le début de 2026, le rendement total affiche +29,14 %. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2021 a rapporté +358,75 % et 2018 a rapporté −58,82 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 6 ont terminé en hausse.