Diana Shipping Inc. (DSX) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Diana Shipping Inc.(DSX)의 시가총액은 $3.74억입니다. 산업재 섹터의 해운 산업으로 분류됩니다.

지난 52주 동안 가격은 $1.57에서 $3.09 사이에서 움직였습니다. DSX에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 9월 4일의 $3.01입니다. 전일 종가 대비 +$0.04(+1.35%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 91.72% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $2.14억입니다. 직전 회계연도 매출 $2.28억 대비 −6.43%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $1782.70만입니다. 직전 회계연도 대비 +39.86%의 변화입니다. 순이익률은 27.88% 수준입니다. 해운 중앙값 17.85%보다 10%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 0.5입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $2.90억에서 2025 회계연도의 $2.14억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

DSX의 후행 PER은 6.02배입니다. 이는 해운 중앙값 7.07배보다 14.85% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 5.02배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.44입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 1.73배 수준입니다. PSR 기준으로는 해운 중앙값 1.73배보다 0.18% 높습니다. 이들 지표를 공시한 해운 기업은 40개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 12개월 가격 수익률은 +85.08%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +8.32%입니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.46입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 52.75%입니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 1.35%입니다. 해운 중앙값 배당수익률 4.87%보다 3.5%포인트 낮습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $0.04입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 21일입니다. 배당은 6개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.03입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.03입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2021년 수익률은 +134.77%, 2020년 수익률은 −37.94%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 3개가 상승으로 마감했습니다. 2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 가격 변동은 +82.86%입니다.