Diana Shipping Inc. (DSX) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Diana Shipping Inc. (DSX) komt op de laatste slotkoers uit op $ 322,23 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Scheepvaart, binnen de sector Industrie.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 1,60 en $ 3,20. De meest recente vastgelegde slotkoers voor DSX is $ 2,59, van 21 oktober 2026. Dat is $ +0,07 (+2,78%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 61,87% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 213,54 mln. zien. Dat is −6,43% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 228,21 mln. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 17,83 mln. Dat is +39,86% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 27,88%. Dat is 5,6 procentpunt boven de Scheepvaart-mediaan van 22,27%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,49.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 289,97 mln. in 2022 naar $ 213,54 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

DSX noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 5,29. Dat is 44,02% onder de Scheepvaart-mediaan van 9,45. De vastgelegde verwachte K/W is 4,32. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,44. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 1,49 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 7,27% onder de Scheepvaart-mediaan van 1,61. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 40 Scheepvaart-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +60,23%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +5,87%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,55. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 52,43%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 1,59%. Dat is 3,5 procentpunt onder het mediane Scheepvaart-dividendrendement van 5,06%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 0,04 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 21 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 6 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,03 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,03 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2021 +134,77% op en 2020 −37,94%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 3 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +57,34%.