Diana Shipping Inc. (DSX) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Diana Shipping Inc. (DSX) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 322,23 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Seeschifffahrt im Sektor Industrie zugeordnet.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 1,60 $ und 3,20 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für DSX beträgt 2,59 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind +0,07 $ (+2,78 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 61,87 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 213,54 Mio. $ aus. Das sind −6,43 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 228,21 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 17,83 Mio. $. Das sind +39,86 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 27,88 %. Das sind 5,6 Prozentpunkte über dem Seeschifffahrt-Median von 22,27 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,49.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 289,97 Mio. $ im Jahr 2022 auf 213,54 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

DSX wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 5,29 gehandelt. Das liegt 44,02 % unter dem Seeschifffahrt-Median von 9,45. Das erfasste erwartete KGV beträgt 4,32. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,44. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,49-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 7,27 % unter dem Seeschifffahrt-Median von 1,61. Diese Kennzahlen werden von 40 Seeschifffahrt-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +60,23 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +5,87 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,55 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 52,43 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,59 %. Das sind 3,5 Prozentpunkte unter der Seeschifffahrt-Medianrendite von 5,06 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,04 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 21. August 2026. Dividenden sind für 6 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,03 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,03 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +134,77 % und 2020 −37,94 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +57,34 %.