Diana Shipping Inc. (DSX) Análise de ações

Visão geral da empresa

Diana Shipping Inc. (DSX) capitaliza $ 374,49 mi no último fecho. Está classificada na indústria Transporte Marítimo, dentro do setor Industriais.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 1,57 e $ 3,09. O fecho mais recente registrado para DSX é $ 3,01, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa +$ 0,04 (+1,35%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 91,72% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 213,54 mi. Isso representa −6,43% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 228,21 mi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 17,83 mi. Isso representa +39,86% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 27,88%. Isso são 10 pontos percentuais acima da mediana de Transporte Marítimo, que é 17,85%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 0,5.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 289,97 mi em 2022 para $ 213,54 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

DSX é negociada a um índice preço/lucro de 6,02 sobre os últimos doze meses. Isso é 14,85% abaixo da mediana de Transporte Marítimo, que é 7,07. O P/L estimado registrado é 5,02. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,44. Em relação às vendas, a ação é negociada a 1,73 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 0,18% acima da mediana de Transporte Marítimo, que é 1,73. 40 empresas de Transporte Marítimo reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

Nos últimos doze meses o preço rendeu +85,08%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +8,32%. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,46. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 52,75%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 1,35%. Isso são 3,5 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Transporte Marítimo, que é 4,87%. A taxa anual indicada é de $ 0,04 por ação. A data ex-dividendo registrada é 21 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 6 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,03 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,03 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2021 rendeu +134,77% e 2020 rendeu −37,94%. Dos 9 anos civis completos registrados, 3 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o preço acumula +82,86% no ano.