Diana Shipping Inc. (DSX) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、Diana Shipping Inc.（DSX）の時価総額は$3.22億です。資本財セクターの海運業界に分類されています。

過去52週間の価格は$1.60から$3.20の範囲で推移しています。記録上、DSXの最新の終値は$2.59で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は+$0.07（+2.78%）です。直近の終値は、その52週安値を61.87%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$2.14億です。前会計年度の売上高$2.28億に対して、−6.43%の変化です。同年の純利益は$1782.70万でした。前会計年度に対して、+39.86%の変化です。純利益率は27.88%で推移しています。海運の中央値22.27%を5.6ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は0.49となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$2.90億から2025年度の$2.14億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

DSXは実績PER5.29倍で取引されています。これは海運の中央値9.45倍を44.02%下回っています。記録上の予想PERは4.32倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは1.44です。売上高に対して、株価は売上高の1.49倍の水準で取引されています。PSRでは、海運の中央値1.61倍を7.27%下回っています。これらの指標を開示している海運企業は40社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

過去12か月のトータルリターンは+60.23%です。10 年にわたる年率リターンは+5.87%です。市場全体に対するベータは0.55と報告されています。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは52.43%です。

成長と収益

実績配当利回りは1.59%です。海運の中央値利回り5.06%を3.5ポイント下回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$0.04です。記録上の権利落ち日は2026年8月21日です。配当は6暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$0.03です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.03でした。

記録上の完全な暦年のうち、2021年のリターンは+134.77%、2020年のリターンは−37.94%です。記録上の完全な暦年9年のうち、3年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+57.34%です。