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Donaldson Company, Inc. (DCI) 株式分析

資本財

Donaldson Company, Inc.

$84.76

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最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

ドナルドン・カンパニー・インコーポレイテッド(DCI)は、空気および液体のろ過アプリケーション向けの交換フィルターを提供するモバイルソリューション部門と、工業用ソリューション、ライフサイエンス部門を通じて世界規模でろ過システムおよび交換部品の製造販売を行っています。同社は工業製品セクターに属し、特に専門的な産業機械という業界で事業を展開しており、これは高度な技術と特定の産業要件に合わせたカスタマイズされたソリューションが求められる分野であることを示しています。市場資本化額は 103 億 2 千万ドルで、年間売上高は 37.5 億ドル、従業員数は 15,000 人規模を誇ります。これらの財務指標は、同社が中大型企業としての規模を有しており、安定した収益基盤と広範な市場プレゼンスを有していることを示唆しています。また、この市場資本化額は、同社が産業用ろ過市場において重要なプレイヤーであることを反映しており、その事業規模は多様な顧客基盤と継続的な需要を裏付けています。

財務健全性

同社の年間売上高は 37.5 億ドルであり、純利益は 3.785 億ドル、EBITDA は 6.664 億ドルで推移しています。売上高と純利益の間には約 34 億ドルのギャップが存在し、これは原材料費、製造コスト、販売一般管理費などのコスト構造が売上規模に対して占める割合を明確に示しています。自由キャッシュフローは 2.5296 億ドルを記録しており、これは同社が資本支出を行いつつも株主還元や新規投資に対して財務的柔軟性を維持できる状態にあることを意味します。売上総利益率は 34.6%、営業利益率は 13.6%、利益率は 10.1% です。これらの数字は、製品価格と原価の差(売上総利益)が健全に機能している一方で、営業コストや税金、利息などの非製造コストにより最終的な利益率に圧力をかけている構造を示しています。現金残高は 1.944 億ドル、対比債務は 6.808 億ドルで、債務対資本比率は 43.22% です。このバランスシートは、債務残高が現金を大きく上回っていますが、資本構成の観点から中程度のレバレッジ水準にあると評価されます。流動性比率は 2.29 であり、これは同社が短期的な債務を全額支払うのに十分な流動性資産を保有しており、財務的な安全マージンが確保されていることを示しています。また、自己資本利益率(ROE)は 24.3%、総資産利益率(ROA)は 11.8% で、これらは経営陣が資本を効率的に活用し、高い収益を創出している管理能力の高さを表しています。

バリュエーション評価

trailing P/E ラティオは 27.84 倍、前方 P/E ラティオは 20.38 倍です。両者の差は、市場が将来の収益成長を期待しており、現在の収益水準から将来の収益が上昇すると予測されていることを示唆しています。株価対簿価比率は 6.55 倍であり、これは同社の簿価(純資産)に対して市場が約 6.5 倍のプレミアムを付けて評価していることを意味します。株価対売上高比率は 2.75 倍、EV/EBITDA は 16.21 倍です。これらの代替的評価指標は、同社の収益性やキャッシュフロー生成能力に対して市場が適正な水準以上、あるいはややプレミアムを付けて評価している可能性を示唆しています。52 週間高は 112.84 ドル、52 週間低は 58.38 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲内を移動しています。ベータ値は 1.06 で、これは同社の株価変動が広範な市場指数に対してやや高い感応度を示し、市場全体のボラティリティよりもやや高い価格変動リスクを伴うことを意味します。

Growth & Income

売上成長率は年間 3.0%、利益成長率は -1.3% です。利益成長率が売上成長率よりも低い、あるいはマイナスであることは、コストの上昇や一度期費用の増加が収益を圧迫しており、収益性の向上が売上拡大のみでカバーできない状況にあることを示しています。配当利回りは 1.4%、配当支払比率は 36.6% です。この支払比率は、現在の利益水準においても配当を支払う余力が十分にあることを示しており、比較的持続可能な配当水準であると解釈できます。全体的に見て、同社は低成長・安定配当の企業として位置づけられており、収益拡大よりも配当の安定性を重視する投資家にとって選択肢となる可能性があります。

同業他社比較

Donaldson Company, Inc. (DCI) は特殊産業機械業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Donaldson Company, Inc. DCI $9.82B 26.5
GE Vernova Inc. GEV $287.66B 31.3
Eaton Corporation plc ETN $156.54B 39.4
Parker-Hannifin Corporation PH $109.31B 31.9

特殊産業機械業界の平均PERは43.6倍です。Donaldson Company, Inc.のPERは26.5です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Donaldson Company, Inc.について

Donaldson Company, Inc. manufactures and sells filtration systems and replacement parts worldwide. The company operates through Mobile Solutions, Industrial Solutions, and Life Sciences segments. The Mobile Solutions segment provides replacement filters for air and liquid filtration applications, such as air filtration systems, fuel, lube and hydraulic systems, emissions systems and sensors, indicators, and monitoring systems. This segment sells its products to original equipment manufacturers (OEMs) in the construction, mining, agriculture, and transportation markets; and to independent distributors, and OEM dealer networks. The Industrial Solutions segment offers dust, fume, and mist collectors; compressed air and industrial gasses purification systems; air inlet systems and filtration for power generation; ancillary components; replacement parts; performance monitoring and service; and hydraulic and lubricated rotating equipment applications, as well as gas and liquid filtration for industrial processes and connected services. It also sells aerospace and defense products comprising of air, fuel, lubrication and hydraulic filtration for fixed-wing and rotorcraft aerospace applications and ground defense vehicle and naval platforms. This segment sells its products to various distributors, OEMs, and end-users. The Life Sciences segment provides micro-environment gas and liquid filtration for food, beverage, and industrial processes; bioprocessing equipment that includes bioreactors and fermenters; and bioprocessing consumables, such as chromatography devices, reagents and filters, and polytetrafluoroethylene membrane-based products, as well as specialized air and gas filtration systems for applications, including hard disk drives, semi-conductor manufacturing and sensors, battery systems, and powertrain components to OEMs and various end-users. The company was founded in 1915 and is headquartered in Bloomington, Minnesota.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$9.82B
PER
26.49
52週高値
$112.84
52週安値
$67.71
平均出来高
624.39K
ベータ
1.00
配当利回り
1.42%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
15,000