Eaton Corporation plc (ETN) 株式分析

資本財

Eaton Corporation plc

$403.13

+$11.78 (+3.01%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

イートン・コーポレーション plc は、米国、カナダ、中南米、欧州、およびアジア太平洋地域において電力管理企業として事業を展開しており、電気部品、産業用部品、および関連製品の設計、製造、販売を通じて顧客に価値を提供しています。同社は産業用機械分野に属し、これは資本財の需要がインフラ建設や産業生産活動と密接に連動する重要なセクターであることを示唆しています。市場価値は 1555.3 億ドルに達しており、年間売上高は 274.5 億ドル、従業員数は 97,303 名に及んでいます。これらの財務指標は、同社が産業用機器市場における巨頭としての地位を確立しており、広範な地理的範囲で安定した収益基盤を構築していることを反映しています。特に市場価値が 1555.3 億ドルという規模感を示すことは、同社が投資家から長期的な成長性と財務の健全性に対して高い評価を受けている証左であり、その事業規模が業界内で極めて大きいことを示しています。

財務健全性

同社の 1 期（過去 12 ヶ月）の売上高は 274.5 億ドルで、純利益は 40.9 億ドル、EBITDA は 63.1 億ドルを記録しています。売上高 274.5 億ドルから純利益 40.9 億ドルというギャップは、売上高の約 14.9% が利益に転化していることを示しており、これは企業のコスト構造と費用管理の効率性を評価する上で重要な指標となります。自由キャッシュフローは 26 億ドルであり、この数値は企業が資本支出を差し引いた上で実際に保有可能な現金を意味し、配当支払いや株主還元、さらなる事業投資に対する財務的柔軟性を示しています。粗利益率は 37.8%、営業利益率は 20.0%、純利益率は 14.9% であり、それぞれが製造コスト、営業費用、および総費用に対する利益の割合を示しており、高利益率の維持は価格設定力やコスト管理の優位性を示唆します。現金残高は 8.03 億ドル、総債務は 106.8 億ドルで、債務対資本比率は 54.88% であり、この財務構造は債務超過状態にあるが、資産規模を考慮するとバランスシートの健全性を判断する必要があることを示しています。流動性比率は 1.32 であり、これは流動資産が流動負債を上回っており、短期債務の返済や運転資金の確保において十分な流動性を保有していることを意味します。自己資本利益率は 21.5%、総資産利益率は 8.3% であり、これらは管理層が投資された資本に対してどの程度の収益を上げていたかを示す指標であり、特に自己資本利益率の高さは資本効率の良さや経営の効果を如実に表しています。

バリュエーション評価

トリアリング P/E レシオは 38.32 倍、フォワード P/E レシオは 25.78 倍であり、これら二つの数値の差は市場が将来の収益成長を期待しており、予想される利益率の改善や収益の拡大を反映していることを示唆しています。株価対簿価レシオは 8.00 倍で、これは市場が簿価に対して株価にプレミアムを付けており、同社の成長性やブランド価値、無形資産に対して高い評価が示されていることを意味します。株価対売上高レシオは 5.67 倍、EV/EBITDA は 26.19 倍であり、これらの代替指標は企業の実質的な価値を収益やキャッシュフローの観点から評価するものであり、同社が市場平均と比較してどの程度の評価を受けているかを測る重要な指標となります。52 週間最高値は 408.45 ドル、最低値は 245.30 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲のどこに位置するかを判断するには最新の株価情報が必要ですが、歴史的な価格変動の範囲からリスクとリターンのバランスを検討することができます。ベータ値は 1.16 であり、これは広範な市場に対して同社の株価変動がやや敏感であることを示しており、市場全体の動きよりも大きく変動する傾向があることを意味します。

Growth & Income

売上高の年次成長率は 13.1%、利益の年次成長率は 18.9% であり、利益の成長率が売上高の成長率を上回っていることは、規模の経済や価格転嫁能力が機能し、利益率の改善が進行していることを示しています。配当利回りは 1.1%、配当支払い比率は 39.8% であり、この支払い比率は利益の約 4 割を配当に充てていることを意味し、収益の安定性が保証されている限り、この配当政策は持続可能であると判断されます。全体として、同社は堅調な収益成長と適度な配当支払いを両立させた成長と収入のプロフィールを示しており、投資家にとって安定性と成長性のバランスが取れた銘柄であることを示唆しています。

同業他社比較

Eaton Corporation plc (ETN) は特殊産業機械業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名	ティッカー	時価総額	PER
Eaton Corporation plc	ETN	$156.54B	39.4
GE Vernova Inc.	GEV	$287.66B	31.3
Parker-Hannifin Corporation	PH	$109.31B	31.9
Cummins Inc.	CMI	$92.28B	34.7

特殊産業機械業界の平均PERは43.6倍です。Eaton Corporation plcのPERは39.4です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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Eaton Corporation plcについて

Eaton Corporation plc operates as a power management company in the United States, Canada, Latin America, Europe, and the Asia Pacific. The company operates through Electrical Americas, Electrical Global, Aerospace, Vehicle, and eMobility segments. It offers electrical components, industrial components, power distribution and assemblies, residential products, single and three phase power quality and connectivity products, wiring devices, circuit protection products, utility power distribution products, and power reliability equipment; and hazardous duty electrical equipment, emergency lighting, fire detection, intrinsically safe explosion-proof instrumentation, and structural support systems. It also provides pumps, motors, hydraulic power units, hoses and fittings, and electro-hydraulic pumps; valves, cylinders, electronic controls, electromechanical actuators, sensors, aircraft flap and slat systems, and nose wheel steering systems; hose, thermoplastic tubing products, fittings, adapters, couplings, and sealing and ducting products; air-to-air refueling systems, fuel pumps, fuel inerting products, sensors, and adapters and regulators; oxygen generation system, payload carriages, and thermal management products; wiring connectors and cables; hydraulic and bag filters, strainers and cartridges, and golf grips for manufacturers of commercial and military aircraft, and related after-market customers, as well as industrial applications. In addition, the company offers transmissions, clutches, hybrid power systems, superchargers, engine valves and valve actuation systems, locking and limited slip differentials, transmission controls, and fuel vapor components for the vehicle industry; voltage inverters, converters, fuses, circuit protection units, vehicle controls, power distribution systems, fuel tank isolation valves, and commercial vehicle hybrid systems. The company formerly known as Abeiron Limited. The company was founded in 1911 and is based in Dublin, Ireland.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額: $156.54B
PER: 39.37
52週高値: $435.43
52週安値: $311.90
平均出来高: 2.65M
ベータ: 1.24
配当利回り: 1.09%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種: 特殊産業機械
取引所: NYSE
国: Ireland
従業員数: 97,303

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