State Street Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) ETF分析

ファンド概要

State Street Industrial Select Sector SPDR ETF（通称 XLI）は、インフラストラクチャーや製造業に焦点を当てた工業部門（Industrials）に分類される資産であり、State Street Investment Management という資産運用会社が管理するファンドです。この上場投資信託は総資産規模が 283.3 億ドルに達しており、この規模は市場における認知度の高さと投資家の関心の持続性を示す重要な指標となります。保有銘柄数は利用可能なデータでは特定できませんが、この指標が非公開であることは、インデックス跟踪型ファンドとしての構造的な特徴を反映しています。運用費用比率は 0.1% と設定されており、これは業界標準と比較して低コストな運用モデルを採用していることを意味し、長期的な投資コストの削減に寄与します。

パフォーマンス分析

現在の分配利回りは 1.3% であり、これは利回り重視の投資家にとって、ポートフォリオに安定したキャッシュフローを提供する重要な要素となります。今年までのリターン（YTD Return）は 4.6% を記録しており、これは短期間における市場環境やセクターの動向が与えた影響を反映した数値です。過去 3 年平均リターンは 22.6%、過去 5 年平均リターンは 13.1% であり、これらの長期的な収益率は、ファンドが一貫したパフォーマンスを発揮してきたことを示唆します。短期的な今年までの 4.6% という数字と、長期的な 5 年平均の 13.1% を比較すると、短期の変動性と長期的な平均化された成長の差が浮き彫りとなり、市場サイクルの影響を考慮する必要があります。また、運用費用比率 0.1% は、長期間にわたる運用コストの総額を抑えることで、投資家の純粋な投資収益率（Net Returns）を向上させる要因となります。

Price & Risk Profile

過去 52 週間の最高値は 179.31 ドル、最低値は 121.14 ドルであり、この価格幅はインデックスファンド特有の価格変動の範囲を示しています。現在の株価は 52 週間の価格レンジ内において、概ね中間からやや高い水準に位置していると推測されますが、正確な現在価格は提供された事実からは導き出せず、過去の高値と低値の間で推移していることが価格ボラティリティの目安となります。ベータ値（Beta）については利用可能なデータでは記載がなく、したがって広範な市場全体に対する相対的なボラティリティの定量評価はこの情報源からは行えません。利用可能な価格指標と分配利回りを総合的に判断すると、この ETF はインフラや製造業セクターへの露出を通じて、中程度のリスクプロファイルを持つ資産として位置づけられます。